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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021498)

近一季易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y021498净值及计算阶段收益
近一季021498基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2833 -0.26%
2026-09-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2866 -0.69%
2026-09-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2956 -0.53%
2026-09-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3025 -0.01%
2026-09-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3026 0.00%
2026-09-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3026 0.59%
2026-09-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2949 -0.23%
2026-09-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2979 0.29%
2026-09-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2941 -0.79%
2026-09-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3044 -0.47%
2026-08-31 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3106 -0.03%
2026-08-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3110 -0.28%
2026-08-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3147 0.70%
2026-08-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3055 0.36%
2026-08-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3008 0.02%
2026-08-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3005 -0.97%
2026-08-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3132 0.32%
2026-08-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3090 0.48%
2026-08-19 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3028 -2.10%
2026-08-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3301 -0.14%
2026-08-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3319 1.23%
2026-08-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3155 0.21%
2026-08-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3127 -0.38%
2026-08-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3177 0.49%
2026-08-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3113 -0.29%
2026-08-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3151 0.13%
2026-08-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3134 0.90%
2026-08-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3016 0.14%
2026-08-05 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2998 1.11%
2026-08-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2855 1.39%
2026-08-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2676 -0.60%
2026-07-31 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2752 0.99%
2026-07-30 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2627 -1.47%
2026-07-29 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2812 0.38%
2026-07-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2764 -2.09%
2026-07-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3031 1.09%
2026-07-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2889 -1.10%
2026-07-23 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3031 -0.09%
2026-07-22 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3043 -0.56%
2026-07-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3116 2.33%
2026-07-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2810 -0.16%
2026-07-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2831 -2.84%
2026-07-16 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3196 -1.00%
2026-07-15 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3328 -0.37%
2026-07-14 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3377 1.36%
2026-07-13 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3195 -1.63%
2026-07-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3410 -1.30%
2026-07-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3584 1.67%
2026-07-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3357 -0.37%
2026-07-07 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3407 -0.75%
2026-07-06 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3508 -0.16%
2026-07-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3529 0.40%
2026-07-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3475 -2.26%
2026-07-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3779 -0.39%
2026-06-30 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3833 1.24%
2026-06-29 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3662 0.73%
2026-06-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3563 -1.42%
2026-06-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3755 0.97%
2026-06-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3622 0.97%
2026-06-23 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3490 -1.42%
2026-06-22 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3681 0.65%
2026-06-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3593 0.76%
2026-06-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3490 0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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