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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)

近一季华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y021495净值及计算阶段收益
近一季021495基金累计收益率-7.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3581 -0.56%
2026-09-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3657 -0.60%
2026-09-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3739 -0.54%
2026-09-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3814 0.04%
2026-09-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3809 -0.30%
2026-09-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3850 1.59%
2026-09-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3630 -0.81%
2026-09-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3741 0.48%
2026-09-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3675 -1.10%
2026-09-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3825 -1.20%
2026-08-31 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3991 0.15%
2026-08-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3970 -0.71%
2026-08-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4070 1.58%
2026-08-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3848 0.28%
2026-08-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3810 -0.05%
2026-08-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3817 -1.61%
2026-08-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4039 0.89%
2026-08-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3915 0.81%
2026-08-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3803 -4.55%
2026-08-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4431 -0.61%
2026-08-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4519 2.53%
2026-08-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4152 0.82%
2026-08-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4036 -0.42%
2026-08-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4095 1.29%
2026-08-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3913 -0.39%
2026-08-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3968 -0.24%
2026-08-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4001 1.89%
2026-08-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3737 0.23%
2026-08-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3705 2.62%
2026-08-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3346 4.38%
2026-08-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2761 -1.92%
2026-07-31 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3006 2.50%
2026-07-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2681 -4.03%
2026-07-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3192 -0.02%
2026-07-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3195 -5.92%
2026-07-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3976 2.35%
2026-07-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3648 -1.36%
2026-07-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3833 -0.81%
2026-07-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3946 -2.06%
2026-07-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4233 6.02%
2026-07-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3376 -2.17%
2026-07-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3666 -6.10%
2026-07-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4499 -3.05%
2026-07-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4941 -2.11%
2026-07-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5256 2.83%
2026-07-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4825 -3.68%
2026-07-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5371 -3.61%
2026-07-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5926 4.06%
2026-07-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5279 -0.75%
2026-07-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5394 -0.81%
2026-07-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5519 -1.29%
2026-07-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5719 0.15%
2026-07-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5695 -5.43%
2026-07-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6548 -1.60%
2026-06-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6812 2.53%
2026-06-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6386 0.58%
2026-06-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6291 -2.28%
2026-06-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6662 2.05%
2026-06-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6321 1.89%
2026-06-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6013 -2.99%
2026-06-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6492 1.38%
2026-06-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6264 1.57%
2026-06-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.6008 1.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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