热搜: 管理人 银华集成电路混合C 工银核心价值混合A 中航机遇领航混合发起C

华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)

近一季华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y021495净值及计算阶段收益
近一季021495基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3164 -1.54%
2025-12-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3367 -0.51%
2025-12-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3435 0.76%
2025-12-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3333 -0.70%
2025-12-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3427 0.19%
2025-12-09 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3402 -0.62%
2025-12-08 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3485 0.59%
2025-12-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3406 0.80%
2025-12-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3299 0.06%
2025-12-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3291 -0.24%
2025-12-02 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3323 -0.43%
2025-12-01 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3381 0.77%
2025-11-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3278 0.53%
2025-11-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3208 0.03%
2025-11-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3204 0.40%
2025-11-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3151 1.29%
2025-11-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2981 0.14%
2025-11-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2963 -2.74%
2025-11-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3318 -0.33%
2025-11-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3362 0.48%
2025-11-18 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3298 -1.06%
2025-11-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3440 -0.58%
2025-11-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3518 -1.46%
2025-11-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3716 1.37%
2025-11-12 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3528 -0.03%
2025-11-11 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3532 -0.54%
2025-11-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3605 0.07%
2025-11-07 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3596 -0.33%
2025-11-06 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3641 1.33%
2025-11-05 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3460 0.47%
2025-11-04 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3397 -1.46%
2025-11-03 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3593 0.15%
2025-10-31 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3572 -1.66%
2025-10-30 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3797 -1.29%
2025-10-29 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3975 1.57%
2025-10-28 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3755 -0.30%
2025-10-27 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3796 1.91%
2025-10-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3532 2.83%
2025-10-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3149 -0.38%
2025-10-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3199 -0.54%
2025-10-21 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3271 2.52%
2025-10-20 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2936 1.21%
2025-10-17 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2779 -3.24%
2025-10-16 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3193 -0.24%
2025-10-15 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3225 2.06%
2025-10-14 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2952 -3.48%
2025-10-13 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3403 -0.72%
2025-10-10 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3500 -3.13%
2025-09-26 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3399 -1.87%
2025-09-25 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3655 0.66%
2025-09-24 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3565 1.31%
2025-09-23 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3389 -0.21%
2025-09-22 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3417 0.83%
2025-09-19 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3306 -0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
标签云