今年以来华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y021495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3551 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3581 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3657 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3739 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3814 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3809 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3850 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3630 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3741 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3675 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3825 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3991 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3970 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4070 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3848 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3810 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3817 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4039 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3915 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3803 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4431 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4519 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4152 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4036 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4095 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3913 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3968 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4001 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3737 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3705 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3346 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2761 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3006 |
2.50% |
| 2026-07-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2681 |
-4.03% |
| 2026-07-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3192 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3195 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3976 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3648 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3833 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3946 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4233 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3376 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3666 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4499 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4941 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5256 |
2.83% |
| 2026-07-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4825 |
-3.68% |
| 2026-07-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5371 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5926 |
4.06% |
| 2026-07-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5279 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5394 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5519 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5719 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5695 |
-5.43% |
| 2026-07-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6548 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6812 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6386 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6291 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6662 |
2.05% |
| 2026-06-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6321 |
1.89% |
| 2026-06-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6013 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6492 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6264 |
1.57% |
| 2026-06-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6008 |
1.73% |
| 2026-06-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5731 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5555 |
4.12% |
| 2026-06-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4914 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4809 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4794 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5052 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4611 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5011 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5338 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5306 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5193 |
1.45% |
| 2026-06-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4972 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5169 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5345 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5246 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5390 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5478 |
1.71% |
| 2026-05-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5214 |
1.93% |
| 2026-05-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4921 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5259 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5188 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5082 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5072 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5251 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5467 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5272 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5292 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5113 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5124 |
1.02% |
| 2026-05-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4970 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4533 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4629 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4571 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4629 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4740 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4633 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4633 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4581 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4551 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4337 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4365 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4212 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4219 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4115 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4180 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3766 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3698 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3756 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3910 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3699 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3833 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3834 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3735 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3887 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3703 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3452 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3872 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4055 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4416 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4305 |
-1.89% |
| 2026-03-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4575 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4692 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4897 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5010 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5000 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4878 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5023 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4985 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4896 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5010 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5415 |
1.47% |
| 2026-02-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5188 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5138 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5102 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4974 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4752 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4944 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4847 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4810 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4775 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4492 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4511 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4740 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4692 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4298 |
-4.39% |
| 2026-01-30 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4926 |
-2.57% |
| 2026-01-29 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5309 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5304 |
1.50% |
| 2026-01-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5074 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5033 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5037 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4849 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4766 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4566 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4610 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4527 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4536 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4488 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4389 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4453 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4301 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4164 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4220 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4231 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4006 |
1.97% |
