近一月华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y021495净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3657 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3739 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3814 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3809 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3850 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3630 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3741 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3675 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3825 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3991 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3970 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4070 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3848 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3810 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3817 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4039 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3915 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3803 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4431 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4519 |
2.53% |
