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上银慧臻利率债债券A(上银慧臻利率债债券)基金净值查询(021468)

近一季上银慧臻利率债债券A|上银慧臻利率债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧臻利率债债券A021468净值及计算阶段收益
近一季021468基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧臻利率债债券A 1.0611 0.03%
2026-09-15 上银慧臻利率债债券A 1.0608 0.01%
2026-09-14 上银慧臻利率债债券A 1.0607 -0.04%
2026-09-11 上银慧臻利率债债券A 1.0611 -0.07%
2026-09-10 上银慧臻利率债债券A 1.0618 -0.04%
2026-09-09 上银慧臻利率债债券A 1.0622 -0.01%
2026-09-08 上银慧臻利率债债券A 1.0623 -0.02%
2026-09-07 上银慧臻利率债债券A 1.0625 0.05%
2026-09-04 上银慧臻利率债债券A 1.0620 0.03%
2026-09-03 上银慧臻利率债债券A 1.0617 0.12%
2026-09-02 上银慧臻利率债债券A 1.0604 -0.04%
2026-09-01 上银慧臻利率债债券A 1.0608 0.12%
2026-08-31 上银慧臻利率债债券A 1.0595 0.06%
2026-08-28 上银慧臻利率债债券A 1.0589 -0.02%
2026-08-27 上银慧臻利率债债券A 1.0591 -0.14%
2026-08-26 上银慧臻利率债债券A 1.0606 -0.06%
2026-08-25 上银慧臻利率债债券A 1.0612 -0.03%
2026-08-24 上银慧臻利率债债券A 1.0615 0.10%
2026-08-21 上银慧臻利率债债券A 1.0604 -0.02%
2026-08-20 上银慧臻利率债债券A 1.0606 0.00%
2026-08-19 上银慧臻利率债债券A 1.0606 -0.11%
2026-08-18 上银慧臻利率债债券A 1.0618 0.05%
2026-08-17 上银慧臻利率债债券A 1.0613 -0.02%
2026-08-14 上银慧臻利率债债券A 1.0615 0.01%
2026-08-13 上银慧臻利率债债券A 1.0614 0.11%
2026-08-12 上银慧臻利率债债券A 1.0602 0.00%
2026-08-11 上银慧臻利率债债券A 1.0602 -0.09%
2026-08-10 上银慧臻利率债债券A 1.0612 0.11%
2026-08-07 上银慧臻利率债债券A 1.0600 0.10%
2026-08-06 上银慧臻利率债债券A 1.0589 0.02%
2026-08-05 上银慧臻利率债债券A 1.0587 -0.03%
2026-08-04 上银慧臻利率债债券A 1.0590 0.06%
2026-08-03 上银慧臻利率债债券A 1.0584 0.02%
2026-07-31 上银慧臻利率债债券A 1.0582 0.09%
2026-07-30 上银慧臻利率债债券A 1.0572 0.21%
2026-07-29 上银慧臻利率债债券A 1.0550 -0.03%
2026-07-28 上银慧臻利率债债券A 1.0553 0.03%
2026-07-27 上银慧臻利率债债券A 1.0550 -0.01%
2026-07-24 上银慧臻利率债债券A 1.0551 0.09%
2026-07-23 上银慧臻利率债债券A 1.0542 0.03%
2026-07-22 上银慧臻利率债债券A 1.0539 0.24%
2026-07-21 上银慧臻利率债债券A 1.0514 0.03%
2026-07-20 上银慧臻利率债债券A 1.0511 -0.05%
2026-07-17 上银慧臻利率债债券A 1.0516 0.07%
2026-07-16 上银慧臻利率债债券A 1.0509 -0.08%
2026-07-15 上银慧臻利率债债券A 1.0517 0.00%
2026-07-14 上银慧臻利率债债券A 1.0517 0.06%
2026-07-13 上银慧臻利率债债券A 1.0511 -0.09%
2026-07-10 上银慧臻利率债债券A 1.0520 0.02%
2026-07-09 上银慧臻利率债债券A 1.0518 0.02%
2026-07-08 上银慧臻利率债债券A 1.0516 0.10%
2026-07-07 上银慧臻利率债债券A 1.0506 0.02%
2026-07-06 上银慧臻利率债债券A 1.0504 0.03%
2026-07-03 上银慧臻利率债债券A 1.0501 0.00%
2026-07-02 上银慧臻利率债债券A 1.0501 0.00%
2026-07-01 上银慧臻利率债债券A 1.0501 0.01%
2026-06-30 上银慧臻利率债债券A 1.0500 -0.07%
2026-06-29 上银慧臻利率债债券A 1.0507 0.09%
2026-06-26 上银慧臻利率债债券A 1.0498 -0.01%
2026-06-25 上银慧臻利率债债券A 1.0499 0.06%
2026-06-24 上银慧臻利率债债券A 1.0493 0.02%
2026-06-23 上银慧臻利率债债券A 1.0491 -0.02%
2026-06-22 上银慧臻利率债债券A 1.0493 -0.02%
2026-06-18 上银慧臻利率债债券A 1.0495 -0.08%
2026-06-17 上银慧臻利率债债券A 1.0503 0.03%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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