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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1338 | 0.16% |
| 2025-12-12 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1320 | 0.25% |
| 2025-12-11 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1292 | -0.48% |
| 2025-12-10 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1346 | -0.04% |
| 2025-12-09 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1350 | -0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1338 | 0.16% |
| 中泰红利量化选股股票发起C | 1.1250 | 0.15% |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0226 | 0.06% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0069 | 0.06% |
| 中泰安弘债券A | 1.0617 | 0.06% |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0362 | 0.01% |
| 中泰双利债券A | 1.1119 | 0.00% |
| 中泰双鑫6个月持有债券A | 1.0004 | 0.00% |
| 中泰双鑫6个月持有债券C | 0.9985 | 0.00% |
| 中泰开阳价值优选混合A | 1.9746 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.77% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.69% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.68% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.54% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.47% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.42% |
| 汇丰智造C | 2.5391 | 1.38% |
