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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰安益利率债A | 1.0560 | 0.02% |
| 中泰安益利率债C | 1.0516 | 0.02% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0202 | 0.02% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0154 | 0.02% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1380 | 0.01% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1231 | 0.01% |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0362 | 0.00% |
| 中泰青月中短债A | 1.1994 | 0.00% |
| 中泰青月中短债C | 1.1782 | 0.00% |
| 中泰安睿债券A | 1.0168 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |