近一季方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦瑞福6个月持有期债券A020952净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0760 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0760 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0760 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0759 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0759 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0759 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0757 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0757 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0756 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0756 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0755 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0754 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0754 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0754 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0754 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0753 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0753 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0753 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0752 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0752 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0751 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0751 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0750 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0750 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0749 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0749 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0749 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0751 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0734 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0733 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0733 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0734 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0733 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0733 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0697 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0696 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0696 |
0.14% |
| 2026-07-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0681 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0684 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0683 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0683 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0683 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0683 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0682 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0681 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0681 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0681 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0682 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0680 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0680 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0680 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0680 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0681 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0680 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0679 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0679 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0679 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0677 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0648 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0644 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0643 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0642 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0643 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0642 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0641 |
0.00% |
