近一月方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦瑞福6个月持有期债券A020952净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0428 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0427 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0425 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0424 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0422 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0419 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0417 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0413 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0409 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0412 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0412 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0412 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0409 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0406 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0406 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0407 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0407 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0404 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0403 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0402 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0403 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0403 |
0.03% |
