近半年大成中证芯片产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证芯片产业指数发起式C020854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6667 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6829 |
4.15% |
| 2026-09-15 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5759 |
1.75% |
| 2026-09-14 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5317 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5779 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6130 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6252 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6411 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6757 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6072 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6815 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6987 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7449 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8164 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7737 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8309 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7254 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6928 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6903 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7789 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7690 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7887 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0071 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0088 |
4.82% |
| 2026-08-14 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8704 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8549 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9007 |
1.73% |
| 2026-08-11 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8513 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8862 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9016 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8154 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7835 |
5.90% |
| 2026-08-04 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6284 |
4.70% |
| 2026-08-03 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5104 |
-7.31% |
| 2026-07-31 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6938 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6205 |
-5.46% |
| 2026-07-29 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7718 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8254 |
-6.67% |
| 2026-07-27 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0273 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9902 |
0.91% |
| 2026-07-23 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9632 |
-4.55% |
| 2026-07-22 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0980 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.1367 |
11.35% |
| 2026-07-20 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8171 |
-2.07% |
| 2026-07-17 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8765 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.1111 |
-5.86% |
| 2026-07-15 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.2933 |
-5.36% |
| 2026-07-14 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.4698 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.4323 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5830 |
-6.38% |
| 2026-07-09 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.8117 |
8.61% |
| 2026-07-08 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5096 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5043 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5198 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.4847 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5246 |
-8.80% |
| 2026-07-01 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.8348 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.9238 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.8182 |
5.08% |
| 2026-06-26 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.6335 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.6602 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.4921 |
5.51% |
| 2026-06-23 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.3097 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.3671 |
2.93% |
| 2026-06-18 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.2711 |
4.03% |
| 2026-06-17 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.1444 |
5.72% |
| 2026-06-16 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9744 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9514 |
5.59% |
| 2026-06-12 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7952 |
-0.79% |
| 2026-06-11 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8173 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7999 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8236 |
4.90% |
| 2026-06-08 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6916 |
-4.51% |
| 2026-06-05 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8129 |
-5.12% |
| 2026-06-04 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9570 |
2.05% |
| 2026-06-03 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8975 |
3.13% |
| 2026-06-02 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8095 |
1.50% |
| 2026-06-01 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7681 |
-5.37% |
| 2026-05-29 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9167 |
-5.42% |
| 2026-05-28 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0747 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0567 |
-2.03% |
| 2026-05-26 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.1199 |
-1.08% |
| 2026-05-25 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.1541 |
6.38% |
| 2026-05-22 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9649 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8937 |
-3.46% |
| 2026-05-20 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9974 |
4.20% |
| 2026-05-19 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8765 |
3.44% |
| 2026-05-18 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7808 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7490 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7640 |
-2.31% |
| 2026-05-13 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8295 |
2.89% |
| 2026-05-12 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7499 |
0.46% |
| 2026-05-11 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7372 |
6.12% |
| 2026-05-08 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5793 |
-2.63% |
| 2026-04-30 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.4646 |
4.42% |
| 2026-04-29 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.3602 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.3605 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.3895 |
4.42% |
| 2026-04-24 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.2883 |
1.63% |
| 2026-04-23 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.2516 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.2816 |
2.59% |
| 2026-04-21 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.2240 |
-1.28% |
| 2026-04-20 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.2524 |
1.68% |
| 2026-04-17 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.2151 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.2037 |
1.24% |
| 2026-04-15 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.1768 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.1882 |
2.42% |
| 2026-04-13 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.1365 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.1237 |
1.92% |
| 2026-04-09 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.0836 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.0827 |
6.12% |
| 2026-04-07 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
1.9625 |
1.66% |
| 2026-04-03 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
1.9305 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
1.9342 |
-3.09% |
| 2026-04-01 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
1.9939 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
1.9363 |
-3.48% |
| 2026-03-30 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.0036 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.0098 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.0012 |
-2.52% |
| 2026-03-25 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.0516 |
2.41% |
| 2026-03-24 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.0034 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
1.9711 |
-4.87% |
| 2026-03-20 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.0720 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.1079 |
-2.53% |
| 2026-03-18 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.1626 |
2.41% |
