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鑫元佳享120天持有债券A基金净值查询(020813)

近一季鑫元佳享120天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元佳享120天持有债券A020813净值及计算阶段收益
近一季020813基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元佳享120天持有债券A 1.0621 0.02%
2026-09-15 鑫元佳享120天持有债券A 1.0619 0.02%
2026-09-14 鑫元佳享120天持有债券A 1.0617 0.01%
2026-09-11 鑫元佳享120天持有债券A 1.0616 0.00%
2026-09-10 鑫元佳享120天持有债券A 1.0616 0.01%
2026-09-09 鑫元佳享120天持有债券A 1.0615 0.03%
2026-09-08 鑫元佳享120天持有债券A 1.0612 0.00%
2026-09-07 鑫元佳享120天持有债券A 1.0612 0.05%
2026-09-04 鑫元佳享120天持有债券A 1.0607 0.01%
2026-09-03 鑫元佳享120天持有债券A 1.0606 0.02%
2026-09-02 鑫元佳享120天持有债券A 1.0604 0.00%
2026-09-01 鑫元佳享120天持有债券A 1.0604 0.04%
2026-08-31 鑫元佳享120天持有债券A 1.0600 0.01%
2026-08-28 鑫元佳享120天持有债券A 1.0599 0.00%
2026-08-27 鑫元佳享120天持有债券A 1.0599 0.00%
2026-08-26 鑫元佳享120天持有债券A 1.0599 0.00%
2026-08-25 鑫元佳享120天持有债券A 1.0599 -0.01%
2026-08-24 鑫元佳享120天持有债券A 1.0600 0.06%
2026-08-21 鑫元佳享120天持有债券A 1.0594 -0.01%
2026-08-20 鑫元佳享120天持有债券A 1.0595 -0.01%
2026-08-19 鑫元佳享120天持有债券A 1.0596 0.02%
2026-08-18 鑫元佳享120天持有债券A 1.0594 0.04%
2026-08-17 鑫元佳享120天持有债券A 1.0590 0.01%
2026-08-14 鑫元佳享120天持有债券A 1.0589 0.02%
2026-08-13 鑫元佳享120天持有债券A 1.0587 0.01%
2026-08-12 鑫元佳享120天持有债券A 1.0586 0.01%
2026-08-11 鑫元佳享120天持有债券A 1.0585 0.00%
2026-08-10 鑫元佳享120天持有债券A 1.0585 0.06%
2026-08-07 鑫元佳享120天持有债券A 1.0579 0.04%
2026-08-06 鑫元佳享120天持有债券A 1.0575 0.00%
2026-08-05 鑫元佳享120天持有债券A 1.0575 0.00%
2026-08-04 鑫元佳享120天持有债券A 1.0575 0.01%
2026-08-03 鑫元佳享120天持有债券A 1.0574 0.03%
2026-07-31 鑫元佳享120天持有债券A 1.0571 0.02%
2026-07-30 鑫元佳享120天持有债券A 1.0569 0.01%
2026-07-29 鑫元佳享120天持有债券A 1.0568 0.00%
2026-07-28 鑫元佳享120天持有债券A 1.0568 -0.01%
2026-07-27 鑫元佳享120天持有债券A 1.0569 -0.02%
2026-07-24 鑫元佳享120天持有债券A 1.0571 0.01%
2026-07-23 鑫元佳享120天持有债券A 1.0570 0.01%
2026-07-22 鑫元佳享120天持有债券A 1.0569 0.03%
2026-07-21 鑫元佳享120天持有债券A 1.0566 0.01%
2026-07-20 鑫元佳享120天持有债券A 1.0565 0.02%
2026-07-17 鑫元佳享120天持有债券A 1.0563 0.02%
2026-07-16 鑫元佳享120天持有债券A 1.0561 -0.01%
2026-07-15 鑫元佳享120天持有债券A 1.0562 0.00%
2026-07-14 鑫元佳享120天持有债券A 1.0562 0.01%
2026-07-13 鑫元佳享120天持有债券A 1.0561 0.00%
2026-07-10 鑫元佳享120天持有债券A 1.0561 0.02%
2026-07-09 鑫元佳享120天持有债券A 1.0559 0.01%
2026-07-08 鑫元佳享120天持有债券A 1.0558 0.02%
2026-07-07 鑫元佳享120天持有债券A 1.0556 0.00%
2026-07-06 鑫元佳享120天持有债券A 1.0556 0.04%
2026-07-03 鑫元佳享120天持有债券A 1.0552 -0.01%
2026-07-02 鑫元佳享120天持有债券A 1.0553 0.02%
2026-07-01 鑫元佳享120天持有债券A 1.0551 -0.05%
2026-06-30 鑫元佳享120天持有债券A 1.0556 -0.02%
2026-06-29 鑫元佳享120天持有债券A 1.0558 0.02%
2026-06-26 鑫元佳享120天持有债券A 1.0556 0.01%
2026-06-25 鑫元佳享120天持有债券A 1.0555 0.02%
2026-06-24 鑫元佳享120天持有债券A 1.0553 0.01%
2026-06-23 鑫元佳享120天持有债券A 1.0552 -0.01%
2026-06-22 鑫元佳享120天持有债券A 1.0553 0.01%
2026-06-18 鑫元佳享120天持有债券A 1.0552 0.02%
2026-06-17 鑫元佳享120天持有债券A 1.0550 0.02%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.82%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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