近一年南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y020757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1535 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1538 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1763 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1801 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1769 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1845 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1912 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1736 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1648 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1775 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1714 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1630 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
2.37% |
| 2026-08-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1826 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1731 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1831 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1710 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1785 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1556 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1494 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1253 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1008 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1097 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0909 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1175 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1435 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1197 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1356 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1337 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1458 |
3.26% |
| 2026-07-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1085 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1220 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1927 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1857 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2224 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2425 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2144 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2373 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2476 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2426 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2776 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2838 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2601 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2523 |
-1.98% |
| 2026-06-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2700 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2599 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2784 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2646 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2537 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2422 |
0.64% |
| 2026-06-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2343 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2046 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1959 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1956 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2093 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1823 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2100 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2214 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2229 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2169 |
0.90% |
| 2026-06-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2060 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2166 |
-2.02% |
| 2026-05-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2412 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2328 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2499 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2575 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2478 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2259 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2540 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2482 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2369 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2341 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2573 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2466 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2496 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2357 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
1.09% |
| 2026-05-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2207 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1859 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1943 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1869 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1987 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1882 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1879 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1811 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1783 |
1.33% |
| 2026-04-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1626 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1661 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1562 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1583 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1495 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1536 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1186 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1141 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1210 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1332 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1168 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1257 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1184 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1308 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1150 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0953 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1315 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1406 |
-1.67% |
| 2026-03-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1596 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1512 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1656 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1661 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1737 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1801 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1792 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1635 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1745 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1684 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1607 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1704 |
-2.07% |
| 2026-03-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1994 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1968 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1893 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1836 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1947 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1914 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1934 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1890 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1705 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1724 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1813 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1803 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1628 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1901 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1981 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2009 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1981 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1947 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2013 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1948 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1919 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1856 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1888 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1870 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1877 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1889 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1905 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1811 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1748 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1754 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1638 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1452 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1492 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1458 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1482 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1494 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1457 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1378 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1367 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1274 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1204 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1222 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1066 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1205 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1270 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1191 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1364 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1294 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1184 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1166 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1222 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1277 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1216 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1164 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1158 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1127 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1028 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1207 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1246 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1286 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1414 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1530 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1479 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1461 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1515 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1350 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1445 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1478 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1609 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1529 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1460 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1315 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1310 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1347 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1172 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1066 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1298 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1343 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1186 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1437 |
-1.82% |
| 2025-09-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1335 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1442 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1258 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1239 |
-0.29% |
