近一月南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y020757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1538 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1683 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1763 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1801 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1769 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1848 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1845 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1912 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1736 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1648 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1775 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1714 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1630 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
2.37% |
