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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020757)

近一季南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y020757净值及计算阶段收益
近一季020757基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1535 -0.03%
2026-09-11 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1538 -1.26%
2026-09-10 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1683 -0.68%
2026-09-09 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1763 -0.08%
2026-09-08 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1773 -0.24%
2026-09-07 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1801 1.25%
2026-09-04 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1654 -0.98%
2026-09-03 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1769 0.26%
2026-09-02 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1739 -0.92%
2026-09-01 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1848 -0.71%
2026-08-31 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1933 0.74%
2026-08-28 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1845 -0.56%
2026-08-27 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1912 1.48%
2026-08-26 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1736 0.49%
2026-08-25 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1679 0.27%
2026-08-24 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1648 -1.09%
2026-08-21 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1775 0.52%
2026-08-20 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1714 0.72%
2026-08-19 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1630 -3.97%
2026-08-18 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2092 -0.17%
2026-08-17 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2113 2.37%
2026-08-14 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1826 0.81%
2026-08-13 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1731 -0.85%
2026-08-12 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1831 1.03%
2026-08-11 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1710 -0.64%
2026-08-10 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1785 0.57%
2026-08-07 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1718 1.38%
2026-08-06 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1556 0.54%
2026-08-05 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1494 2.10%
2026-08-04 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1253 2.18%
2026-08-03 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1008 -0.80%
2026-07-31 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1097 1.69%
2026-07-30 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.0909 -2.44%
2026-07-29 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1175 0.52%
2026-07-28 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1117 -2.86%
2026-07-27 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1435 2.08%
2026-07-24 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1197 -1.42%
2026-07-23 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1356 0.17%
2026-07-22 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1337 -1.06%
2026-07-21 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1458 3.26%
2026-07-20 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1085 -1.22%
2026-07-17 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1220 -4.44%
2026-07-16 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1718 -1.78%
2026-07-15 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1927 -1.14%
2026-07-14 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2064 1.72%
2026-07-13 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1857 -3.10%
2026-07-10 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2224 -1.64%
2026-07-09 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2425 2.26%
2026-07-08 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2144 -0.79%
2026-07-07 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2241 -1.07%
2026-07-06 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2373 -0.83%
2026-07-03 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2476 0.40%
2026-07-02 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2426 -2.82%
2026-07-01 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2776 -0.48%
2026-06-30 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2838 1.85%
2026-06-29 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2601 0.62%
2026-06-26 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2523 -1.98%
2026-06-25 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2771 0.56%
2026-06-24 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2700 0.80%
2026-06-23 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2599 -1.47%
2026-06-22 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2784 1.08%
2026-06-18 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2646 0.87%
2026-06-17 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2537 0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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