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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020757)

近一季南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y020757净值及计算阶段收益
近一季020757基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1205 -0.58%
2025-12-12 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1270 0.71%
2025-12-11 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1191 -0.93%
2025-12-10 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1296 0.00%
2025-12-09 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1296 -0.60%
2025-12-08 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1364 0.62%
2025-12-05 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1294 0.98%
2025-12-04 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1184 0.16%
2025-12-03 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1166 -0.50%
2025-12-02 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1222 -0.49%
2025-12-01 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1277 0.54%
2025-11-28 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1216 0.47%
2025-11-27 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1164 0.05%
2025-11-26 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1158 0.28%
2025-11-25 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1127 0.89%
2025-11-24 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1028 0.67%
2025-11-21 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.0955 -2.30%
2025-11-20 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1207 -0.35%
2025-11-19 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1246 -0.35%
2025-11-18 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1286 -0.73%
2025-11-17 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1369 -0.39%
2025-11-14 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1414 -1.01%
2025-11-13 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1530 0.91%
2025-11-12 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1426 -0.09%
2025-11-11 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1436 -0.37%
2025-11-10 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1479 0.16%
2025-11-07 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1461 -0.47%
2025-11-06 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1515 1.27%
2025-11-05 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1369 0.17%
2025-11-04 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1350 -0.83%
2025-11-03 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1445 0.17%
2025-10-31 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1426 -0.45%
2025-10-30 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1478 -1.14%
2025-10-29 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1609 0.69%
2025-10-28 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1529 -0.31%
2025-10-27 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1565 0.91%
2025-10-24 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1460 1.27%
2025-10-23 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1315 0.04%
2025-10-22 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1310 -0.33%
2025-10-21 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1347 1.54%
2025-10-20 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1172 0.95%
2025-10-17 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1066 -2.10%
2025-10-16 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1298 -0.40%
2025-10-15 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1343 1.38%
2025-10-14 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1186 -1.64%
2025-10-13 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1369 -0.59%
2025-10-10 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1437 -1.82%
2025-09-26 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1335 -0.94%
2025-09-25 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1442 0.05%
2025-09-24 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1436 1.58%
2025-09-23 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1258 -0.42%
2025-09-22 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1305 0.59%
2025-09-19 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1239 -0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.26%
行业FOF 0.9918 2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.14%
行业轮动 1.2250 2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.00%
睿智FOF 0.9940 2.00%
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