热搜: 合作区 华泰柏瑞盛世中国混合 大成价值增长混合A 南方全球精选配置

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020756)

近一季南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y020756净值及计算阶段收益
近一季020756基金累计收益率-3.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1627 -0.05%
2026-09-11 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1633 -1.23%
2026-09-10 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1776 -0.60%
2026-09-09 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1847 -0.06%
2026-09-08 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1854 -0.28%
2026-09-07 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1887 1.25%
2026-09-04 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1738 -0.98%
2026-09-03 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1854 0.30%
2026-09-02 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1819 -0.90%
2026-09-01 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1926 -0.67%
2026-08-31 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2007 0.74%
2026-08-28 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1919 -0.58%
2026-08-27 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1989 1.51%
2026-08-26 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1808 0.49%
2026-08-25 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1750 0.25%
2026-08-24 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1721 -1.09%
2026-08-21 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1849 0.52%
2026-08-20 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1788 0.69%
2026-08-19 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1707 -3.98%
2026-08-18 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2173 -0.18%
2026-08-17 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2195 2.41%
2026-08-14 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1901 0.79%
2026-08-13 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1808 -0.77%
2026-08-12 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1899 1.08%
2026-08-11 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1771 -0.57%
2026-08-10 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1839 0.53%
2026-08-07 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1776 1.39%
2026-08-06 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1612 0.57%
2026-08-05 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1546 2.07%
2026-08-04 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1307 2.15%
2026-08-03 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1064 -0.82%
2026-07-31 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1155 1.58%
2026-07-30 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0979 -2.45%
2026-07-29 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1248 0.43%
2026-07-28 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1200 -2.86%
2026-07-27 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1520 2.10%
2026-07-24 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1278 -1.37%
2026-07-23 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1433 0.19%
2026-07-22 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1411 -1.06%
2026-07-21 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1532 3.22%
2026-07-20 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1161 -1.29%
2026-07-17 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1305 -4.38%
2026-07-16 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1800 -1.88%
2026-07-15 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2022 -1.15%
2026-07-14 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2160 1.65%
2026-07-13 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1959 -3.02%
2026-07-10 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2320 -1.72%
2026-07-09 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2532 2.37%
2026-07-08 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2235 -0.72%
2026-07-07 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2324 -1.03%
2026-07-06 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2451 -0.90%
2026-07-03 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2564 0.33%
2026-07-02 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2523 -3.05%
2026-07-01 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2905 -0.55%
2026-06-30 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2976 1.85%
2026-06-29 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2736 0.53%
2026-06-26 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2669 -1.97%
2026-06-25 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2919 0.67%
2026-06-24 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2833 0.84%
2026-06-23 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2726 -1.41%
2026-06-22 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2905 1.07%
2026-06-18 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2768 0.83%
2026-06-17 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.2663 1.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
标签云