今年以来南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y020756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1580 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1627 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1633 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1776 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1847 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1738 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1819 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1926 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1919 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1750 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1721 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1788 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1707 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2195 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1901 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1899 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1771 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1839 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1776 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1612 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1546 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1307 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1064 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1155 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0979 |
-2.45% |
| 2026-07-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1248 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1200 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1520 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1433 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1532 |
3.22% |
| 2026-07-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1161 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1800 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2022 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2160 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1959 |
-3.02% |
| 2026-07-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2320 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2532 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2235 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2324 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2451 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2564 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2523 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2905 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2976 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2736 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2669 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2919 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2833 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2726 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2905 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2768 |
0.83% |
| 2026-06-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2663 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2536 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2454 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2149 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2216 |
2.29% |
| 2026-06-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1936 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2191 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2306 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2298 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2223 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2108 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2229 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2458 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2368 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2529 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2614 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2515 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2295 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2577 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2517 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2409 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2378 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2449 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2597 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2487 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2501 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2353 |
0.14% |
| 2026-05-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
1.11% |
| 2026-05-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2200 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1955 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1879 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1900 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1994 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1886 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1875 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1809 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1781 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1638 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1579 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1595 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1524 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1557 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1265 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1241 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1290 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1374 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1259 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1352 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1336 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1315 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1356 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1297 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1219 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1491 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1562 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1730 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1655 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1802 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1803 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1883 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1951 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1943 |
1.07% |
| 2026-03-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1816 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1934 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1812 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1919 |
-1.95% |
| 2026-03-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2151 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2152 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2142 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2076 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2012 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2123 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1872 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1884 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1988 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1967 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1788 |
-2.42% |
| 2026-01-30 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2073 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2142 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2184 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2141 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2096 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2095 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2086 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2011 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2038 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2015 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1995 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1990 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1949 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2046 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1893 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1799 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1813 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1799 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1678 |
1.75% |
