近一月南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y020756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1627 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1633 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1776 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1847 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1738 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1819 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1926 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1919 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1750 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1721 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1788 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1707 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2195 |
2.41% |
