今年以来南方中证通信服务ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证通信服务ETF发起联接A020704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9692 |
4.37% |
| 2025-12-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8867 |
-2.50% |
| 2025-12-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9350 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9631 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9504 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0097 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9896 |
1.91% |
| 2025-12-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9524 |
3.75% |
| 2025-12-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8819 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8701 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8567 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8793 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8807 |
2.44% |
| 2025-11-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8359 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8327 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8440 |
4.05% |
| 2025-11-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7723 |
2.68% |
| 2025-11-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7261 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7169 |
-3.65% |
| 2025-11-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7819 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7793 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7723 |
0.25% |
| 2025-11-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7678 |
0.84% |
| 2025-11-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7531 |
-2.54% |
| 2025-11-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7987 |
-0.39% |
| 2025-11-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8058 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7947 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8359 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8431 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8521 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8220 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8301 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8437 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8279 |
-3.42% |
| 2025-10-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8927 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9392 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9324 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9321 |
2.79% |
| 2025-10-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8796 |
4.24% |
| 2025-10-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8032 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8247 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8269 |
4.32% |
| 2025-10-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7513 |
2.58% |
| 2025-10-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7072 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7448 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7340 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7149 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7931 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8033 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8387 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8437 |
-1.67% |
| 2025-09-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8750 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8530 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9011 |
2.46% |
| 2025-09-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8555 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8429 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8382 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8475 |
1.01% |
| 2025-09-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8291 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8369 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8316 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8265 |
-0.86% |
| 2025-09-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8423 |
-2.24% |
| 2025-09-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8846 |
6.23% |
| 2025-09-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7740 |
3.30% |
| 2025-09-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7173 |
-1.50% |
| 2025-09-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7435 |
-2.71% |
| 2025-09-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7920 |
4.79% |
| 2025-09-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7101 |
-7.31% |
| 2025-09-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8449 |
2.07% |
| 2025-09-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8075 |
-4.33% |
| 2025-09-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8893 |
4.68% |
| 2025-08-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8049 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8032 |
6.28% |
| 2025-08-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.6966 |
0.86% |
| 2025-08-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.6822 |
-0.72% |
| 2025-08-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.6944 |
3.70% |
| 2025-08-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.6340 |
3.94% |
| 2025-08-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.5721 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.5647 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.5533 |
1.51% |
| 2025-08-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.5302 |
3.56% |
| 2025-08-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.4776 |
0.32% |
| 2025-08-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.4729 |
-1.64% |
| 2025-08-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.4975 |
4.08% |
| 2025-08-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.4388 |
1.68% |
| 2025-08-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.4150 |
1.61% |
| 2025-08-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3926 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3929 |
-0.53% |
| 2025-08-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.4003 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3970 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3870 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3802 |
-0.85% |
| 2025-07-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3921 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3945 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3967 |
2.78% |
| 2025-07-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3589 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3494 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3518 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3469 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3490 |
-0.48% |
| 2025-07-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3555 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3539 |
-0.09% |
| 2025-07-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3551 |
1.73% |
| 2025-07-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3320 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3290 |
4.05% |
| 2025-07-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2773 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2777 |
-0.33% |
| 2025-07-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2819 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2835 |
0.40% |
| 2025-07-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2784 |
2.53% |
| 2025-07-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2468 |
-0.66% |
| 2025-07-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2551 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2576 |
1.05% |
| 2025-07-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2445 |
-1.44% |
| 2025-07-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2627 |
-0.48% |
| 2025-06-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2688 |
2.08% |
| 2025-06-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2429 |
1.08% |
| 2025-06-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2296 |
0.59% |
| 2025-06-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2224 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2083 |
1.25% |
| 2025-06-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1934 |
-0.38% |
| 2025-06-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1980 |
-0.53% |
| 2025-06-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2044 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2105 |
0.67% |
| 2025-06-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2024 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2080 |
1.94% |
| 2025-06-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1850 |
-0.86% |
| 2025-06-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1953 |
1.10% |
| 2025-06-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1823 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1798 |
-1.28% |
| 2025-06-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1951 |
0.78% |
| 2025-06-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1859 |
0.29% |
| 2025-06-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1825 |
1.68% |
| 2025-06-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1630 |
1.24% |
| 2025-06-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1487 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1483 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1541 |
1.54% |
| 2025-05-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1366 |
0.34% |
| 2025-05-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1328 |
-0.59% |
| 2025-05-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1395 |
0.83% |
| 2025-05-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1301 |
-1.31% |
| 2025-05-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1451 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1467 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1480 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1391 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1422 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1399 |
-2.11% |
| 2025-05-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1645 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1552 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1604 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1458 |
-1.10% |
| 2025-05-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1586 |
1.60% |
| 2025-05-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1403 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1400 |
2.47% |
| 2025-04-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1125 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1059 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1040 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1089 |
0.74% |
| 2025-04-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1007 |
-1.61% |
| 2025-04-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1187 |
0.77% |
| 2025-04-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1102 |
-1.10% |
| 2025-04-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1225 |
1.15% |
| 2025-04-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1097 |
0.94% |
| 2025-04-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.0994 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1030 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1078 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1069 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.0976 |
-0.15% |
| 2025-04-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.0993 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.0770 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.0559 |
0.51% |
| 2025-04-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.0505 |
-9.92% |
| 2025-04-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1662 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1766 |
0.84% |
| 2025-04-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1668 |
-0.23% |
| 2025-03-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1695 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1705 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1705 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1737 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1742 |
-1.43% |
| 2025-03-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1912 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1884 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2067 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2186 |
-2.29% |
| 2025-03-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2471 |
1.02% |
| 2025-03-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2345 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2385 |
1.67% |
| 2025-03-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2182 |
-1.54% |
| 2025-03-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2373 |
0.78% |
| 2025-03-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2277 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2224 |
-1.14% |
| 2025-03-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2365 |
-1.37% |
| 2025-03-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2537 |
2.88% |
| 2025-03-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2186 |
1.48% |
| 2025-03-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2008 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1973 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1991 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2475 |
-2.36% |
| 2025-02-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2776 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2755 |
-2.22% |
| 2025-02-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3045 |
-1.26% |
| 2025-02-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.3212 |
5.59% |
| 2025-02-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2512 |
-1.20% |
| 2025-02-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2664 |
0.95% |
| 2025-02-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2545 |
-2.56% |
| 2025-02-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2875 |
2.12% |
| 2025-02-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2608 |
2.34% |
| 2025-02-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2320 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2443 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2281 |
0.26% |
| 2025-02-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2249 |
2.02% |
| 2025-02-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.2006 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1830 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1565 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1592 |
-2.82% |
| 2025-01-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1928 |
1.69% |
| 2025-01-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1730 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1840 |
1.37% |
| 2025-01-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1680 |
1.06% |
| 2025-01-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1558 |
0.52% |
| 2025-01-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1498 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1457 |
1.61% |
| 2025-01-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1276 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1402 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.0989 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1003 |
-2.69% |
| 2025-01-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1307 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1271 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1329 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1144 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1227 |
-2.48% |
| 2025-01-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.1512 |
-3.17% |
