今年以来南方中证通信服务ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证通信服务ETF发起联接A020704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5371 |
0.18% |
| 2026-09-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5326 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4535 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4638 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5179 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5032 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5185 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5220 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5381 |
4.21% |
| 2026-09-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4355 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4454 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4559 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5054 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5225 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4863 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5128 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4466 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4568 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4536 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5490 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5158 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4914 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6489 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6812 |
2.92% |
| 2026-08-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6052 |
2.69% |
| 2026-08-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5369 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5341 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4718 |
0.43% |
| 2026-08-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4611 |
-1.77% |
| 2026-08-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5046 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4892 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4785 |
-0.62% |
| 2026-08-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4939 |
6.84% |
| 2026-08-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3342 |
0.40% |
| 2026-07-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3249 |
4.34% |
| 2026-07-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2283 |
-5.13% |
| 2026-07-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3488 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3262 |
-7.85% |
| 2026-07-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5087 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4378 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5087 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5378 |
-3.33% |
| 2026-07-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6223 |
5.91% |
| 2026-07-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4760 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4575 |
-9.15% |
| 2026-07-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6823 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7376 |
-0.90% |
| 2026-07-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7626 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6850 |
-3.23% |
| 2026-07-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7746 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8124 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6867 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6824 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6804 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7370 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7399 |
-5.65% |
| 2026-07-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9039 |
-2.75% |
| 2026-06-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9838 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8645 |
-1.79% |
| 2026-06-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9158 |
-5.86% |
| 2026-06-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
3.0867 |
2.47% |
| 2026-06-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
3.0122 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9917 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
3.0773 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
3.0259 |
2.63% |
| 2026-06-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9484 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9268 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8772 |
4.94% |
| 2026-06-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7418 |
-0.99% |
| 2026-06-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7692 |
-1.99% |
| 2026-06-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8242 |
-2.20% |
| 2026-06-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8877 |
4.21% |
| 2026-06-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7710 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8489 |
-2.39% |
| 2026-06-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9188 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.9218 |
3.64% |
| 2026-06-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.8191 |
4.08% |
| 2026-06-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7085 |
-2.03% |
| 2026-05-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7645 |
-0.98% |
| 2026-05-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7920 |
3.28% |
| 2026-05-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7032 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7231 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7308 |
2.99% |
| 2026-05-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6516 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5718 |
-4.62% |
| 2026-05-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6905 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7028 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7040 |
0.48% |
| 2026-05-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6912 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7345 |
-0.83% |
| 2026-05-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.7575 |
3.08% |
| 2026-05-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6751 |
1.36% |
| 2026-05-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.6392 |
2.19% |
| 2026-05-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5826 |
0.83% |
| 2026-04-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4278 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4404 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4182 |
-1.80% |
| 2026-04-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4626 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4654 |
-3.70% |
| 2026-04-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5566 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5729 |
3.25% |
| 2026-04-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4919 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.5015 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.4736 |
3.10% |
| 2026-04-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3993 |
3.33% |
| 2026-04-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3219 |
-1.45% |
| 2026-04-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3556 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3257 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3434 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.3007 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2980 |
6.33% |
| 2026-04-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1612 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1569 |
1.41% |
| 2026-04-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1270 |
-2.31% |
| 2026-04-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1772 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1191 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1502 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1320 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1416 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1860 |
2.87% |
| 2026-03-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1251 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0912 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1729 |
0.36% |
| 2026-03-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1650 |
-0.30% |
| 2026-03-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1716 |
4.00% |
| 2026-03-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0880 |
-3.60% |
| 2026-03-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1632 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1619 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1794 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2085 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2142 |
2.96% |
| 2026-03-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1505 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1841 |
-0.79% |
| 2026-03-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2015 |
2.51% |
| 2026-03-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1476 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1685 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2390 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2266 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2354 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1948 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1960 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1634 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1892 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1612 |
-1.61% |
| 2026-02-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1960 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1820 |
4.22% |
| 2026-02-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0936 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1174 |
-1.82% |
| 2026-02-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1566 |
-2.89% |
| 2026-02-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2190 |
1.93% |
| 2026-02-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1769 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2298 |
2.16% |
| 2026-01-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1826 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1678 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1596 |
1.88% |
| 2026-01-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1198 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1303 |
-0.27% |
| 2026-01-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1360 |
1.74% |
| 2026-01-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0994 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0982 |
-2.13% |
| 2026-01-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1438 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1546 |
-1.81% |
| 2026-01-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1935 |
-0.81% |
| 2026-01-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2115 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1805 |
-1.39% |
| 2026-01-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.2112 |
4.46% |
| 2026-01-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.1168 |
1.79% |
| 2026-01-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0795 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0808 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0621 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0511 |
2.12% |
