近一季南方中证通信服务ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证通信服务ETF发起联接A020704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9692 |
4.37% |
| 2025-12-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8867 |
-2.50% |
| 2025-12-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9350 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9631 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9504 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
2.0097 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9896 |
1.91% |
| 2025-12-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9524 |
3.75% |
| 2025-12-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8819 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8701 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8567 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8793 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8807 |
2.44% |
| 2025-11-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8359 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8327 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8440 |
4.05% |
| 2025-11-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7723 |
2.68% |
| 2025-11-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7261 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7169 |
-3.65% |
| 2025-11-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7819 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7793 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7723 |
0.25% |
| 2025-11-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7678 |
0.84% |
| 2025-11-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7531 |
-2.54% |
| 2025-11-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7987 |
-0.39% |
| 2025-11-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8058 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7947 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8359 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8431 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8521 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8220 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8301 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8437 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8279 |
-3.42% |
| 2025-10-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8927 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9392 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9324 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9321 |
2.79% |
| 2025-10-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8796 |
4.24% |
| 2025-10-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8032 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8247 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8269 |
4.32% |
| 2025-10-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7513 |
2.58% |
| 2025-10-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7072 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7448 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7340 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7149 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.7931 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8033 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8387 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8437 |
-1.67% |
| 2025-09-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8750 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8530 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.9011 |
2.46% |
| 2025-09-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8555 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8429 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8382 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接A |
1.8475 |
1.01% |
