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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0348 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0346 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0345 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0346 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6763 | 1.89% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6427 | 1.89% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2417 | 0.79% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2334 | 0.78% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.1979 | 0.49% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1892 | 0.49% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3297 | 0.35% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3209 | 0.35% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0196 | 0.07% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
