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博时安怡6个月定开债C基金净值查询(020641)

近一季博时安怡6个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时安怡6个月定开债C020641净值及计算阶段收益
近一季020641基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 博时安怡6个月定开债C 1.1775 -0.73%
2026-09-11 博时安怡6个月定开债C 1.1861 -0.06%
2026-09-04 博时安怡6个月定开债C 1.1868 0.03%
2026-08-28 博时安怡6个月定开债C 1.1865 -0.03%
2026-08-21 博时安怡6个月定开债C 1.1869 0.06%
2026-08-14 博时安怡6个月定开债C 1.1862 -0.09%
2026-08-07 博时安怡6个月定开债C 1.1873 0.45%
2026-07-31 博时安怡6个月定开债C 1.1820 0.35%
2026-07-24 博时安怡6个月定开债C 1.1779 0.16%
2026-07-17 博时安怡6个月定开债C 1.1760 -0.08%
2026-07-10 博时安怡6个月定开债C 1.1770 0.10%
2026-07-03 博时安怡6个月定开债C 1.1758 0.09%
2026-06-30 博时安怡6个月定开债C 1.1747 0.14%
2026-06-26 博时安怡6个月定开债C 1.1730 -0.11%
2026-06-18 博时安怡6个月定开债C 1.1743 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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