热搜: 李选进 诺安成长混合 中海优质成长混合 嘉实海外中国股票混合

博时安怡6个月定开债C基金净值查询(020641)

近一年博时安怡6个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围博时安怡6个月定开债C020641净值及计算阶段收益
近一年020641基金累计收益率5.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 博时安怡6个月定开债C 1.1775 -0.73%
2026-09-11 博时安怡6个月定开债C 1.1861 -0.06%
2026-09-04 博时安怡6个月定开债C 1.1868 0.03%
2026-08-28 博时安怡6个月定开债C 1.1865 -0.03%
2026-08-21 博时安怡6个月定开债C 1.1869 0.06%
2026-08-14 博时安怡6个月定开债C 1.1862 -0.09%
2026-08-07 博时安怡6个月定开债C 1.1873 0.45%
2026-07-31 博时安怡6个月定开债C 1.1820 0.35%
2026-07-24 博时安怡6个月定开债C 1.1779 0.16%
2026-07-17 博时安怡6个月定开债C 1.1760 -0.08%
2026-07-10 博时安怡6个月定开债C 1.1770 0.10%
2026-07-03 博时安怡6个月定开债C 1.1758 0.09%
2026-06-30 博时安怡6个月定开债C 1.1747 0.14%
2026-06-26 博时安怡6个月定开债C 1.1730 -0.11%
2026-06-18 博时安怡6个月定开债C 1.1743 0.32%
2026-06-12 博时安怡6个月定开债C 1.1706 -0.25%
2026-06-05 博时安怡6个月定开债C 1.1735 -0.03%
2026-05-29 博时安怡6个月定开债C 1.1738 0.20%
2026-05-22 博时安怡6个月定开债C 1.1714 0.28%
2026-05-15 博时安怡6个月定开债C 1.1681 -0.26%
2026-05-13 博时安怡6个月定开债C 1.1711 0.04%
2026-05-12 博时安怡6个月定开债C 1.1706 -0.08%
2026-05-11 博时安怡6个月定开债C 1.1715 0.09%
2026-05-08 博时安怡6个月定开债C 1.1704 0.06%
2026-04-30 博时安怡6个月定开债C 1.1658 0.03%
2026-04-29 博时安怡6个月定开债C 1.1654 0.11%
2026-04-28 博时安怡6个月定开债C 1.1641 -0.03%
2026-04-27 博时安怡6个月定开债C 1.1645 -0.02%
2026-04-24 博时安怡6个月定开债C 1.1747 -0.04%
2026-04-23 博时安怡6个月定开债C 1.1752 -0.02%
2026-04-22 博时安怡6个月定开债C 1.1754 0.07%
2026-04-21 博时安怡6个月定开债C 1.1746 0.00%
2026-04-20 博时安怡6个月定开债C 1.1746 0.04%
2026-04-17 博时安怡6个月定开债C 1.1741 0.03%
2026-04-16 博时安怡6个月定开债C 1.1737 0.17%
2026-04-15 博时安怡6个月定开债C 1.1717 0.13%
2026-04-14 博时安怡6个月定开债C 1.1702 0.10%
2026-04-13 博时安怡6个月定开债C 1.1690 -0.02%
2026-04-10 博时安怡6个月定开债C 1.1692 0.18%
2026-04-03 博时安怡6个月定开债C 1.1671 0.01%
2026-03-27 博时安怡6个月定开债C 1.1670 0.14%
2026-03-20 博时安怡6个月定开债C 1.1654 -0.03%
2026-03-13 博时安怡6个月定开债C 1.1657 0.00%
2026-03-06 博时安怡6个月定开债C 1.1657 0.03%
2026-02-27 博时安怡6个月定开债C 1.1653 -0.08%
2026-02-13 博时安怡6个月定开债C 1.1662 0.22%
2026-02-06 博时安怡6个月定开债C 1.1636 0.12%
2026-01-30 博时安怡6个月定开债C 1.1622 -0.18%
2026-01-23 博时安怡6个月定开债C 1.1643 0.32%
2026-01-16 博时安怡6个月定开债C 1.1606 0.28%
2026-01-09 博时安怡6个月定开债C 1.1574 0.63%
2025-12-31 博时安怡6个月定开债C 1.1502 -0.03%
2025-12-26 博时安怡6个月定开债C 1.1506 0.32%
2025-12-19 博时安怡6个月定开债C 1.1469 0.17%
2025-12-12 博时安怡6个月定开债C 1.1450 0.15%
2025-12-05 博时安怡6个月定开债C 1.1433 -0.06%
2025-11-28 博时安怡6个月定开债C 1.1440 -0.13%
2025-11-21 博时安怡6个月定开债C 1.1455 -0.24%
2025-11-14 博时安怡6个月定开债C 1.1482 0.13%
2025-11-07 博时安怡6个月定开债C 1.1467 -0.10%
2025-10-31 博时安怡6个月定开债C 1.1478 0.63%
2025-10-24 博时安怡6个月定开债C 1.1406 0.16%
2025-10-17 博时安怡6个月定开债C 1.1388 -0.22%
2025-10-10 博时安怡6个月定开债C 1.1413 -0.11%
2025-09-30 博时安怡6个月定开债C 1.1411 0.15%
2025-09-29 博时安怡6个月定开债C 1.1394 0.11%
2025-09-26 博时安怡6个月定开债C 1.1382 0.04%
2025-09-25 博时安怡6个月定开债C 1.1378 0.02%
2025-09-24 博时安怡6个月定开债C 1.1376 0.04%
2025-09-23 博时安怡6个月定开债C 1.1371 -0.10%
2025-09-18 博时安怡6个月定开债C 1.1402 -0.11%
2025-09-17 博时安怡6个月定开债C 1.1414 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云