今年以来华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C020638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0915 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0972 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1016 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1061 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1062 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1206 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1339 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1361 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1395 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1456 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1367 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1369 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1503 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1543 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1545 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1527 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1488 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1378 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1393 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1512 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1465 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1406 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1522 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1561 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1423 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1489 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1593 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1606 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1752 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1620 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1620 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1705 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1614 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1660 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1710 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1694 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1702 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1548 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1590 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1491 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1651 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1566 |
0.54% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1504 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1412 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1260 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1427 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1365 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1273 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1184 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1282 |
-0.44% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1332 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1317 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1357 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1460 |
1.39% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1303 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1207 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1219 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1157 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1200 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1095 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1193 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1156 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1108 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1363 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1283 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1439 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1519 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1586 |
1.21% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1447 |
1.65% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1261 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1364 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1423 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1347 |
-1.61% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1533 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1615 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1704 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1821 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1712 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1690 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1816 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1873 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1929 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1927 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1963 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1870 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2008 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1990 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1935 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2073 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2194 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2386 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2367 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2407 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2258 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2137 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2225 |
1.97% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1989 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2038 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2067 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2028 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2093 |
-0.70% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2178 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2129 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2126 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2155 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2068 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2148 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2101 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2168 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2106 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2160 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1864 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1798 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1884 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2011 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1890 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1948 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1997 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1883 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2048 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1897 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1704 |
-2.25% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1973 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2001 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2268 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2251 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2367 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2440 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2564 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2586 |
1.02% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2459 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2382 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2504 |
0.95% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2386 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2422 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2577 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2818 |
0.82% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2714 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2651 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2703 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2585 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2397 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2587 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2530 |
0.99% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2407 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2365 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2227 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2244 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2301 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2179 |
2.06% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1933 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2342 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2514 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2477 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2398 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2385 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2368 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2327 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2258 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2256 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2150 |
0.65% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2071 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.2069 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
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0.16% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
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-0.01% |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
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| 2026-01-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1846 |
1.07% |
