近一季华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C020638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0972 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1016 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1061 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1062 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1206 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1339 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1361 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1395 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1456 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1367 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1369 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1503 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1543 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1545 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1527 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1488 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1378 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1393 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1512 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1465 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1406 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1522 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1561 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1423 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1489 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1593 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1606 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1752 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1620 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1620 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1705 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1614 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1660 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1710 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1694 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1702 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1548 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1590 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1491 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1651 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1566 |
0.54% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1504 |
0.81% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1412 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1260 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1427 |
0.55% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1365 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1273 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1184 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1282 |
-0.44% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1332 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1317 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1357 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1460 |
1.39% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1303 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1207 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1219 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1157 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1200 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1095 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1193 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1156 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1108 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1363 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1283 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1439 |
-0.69% |
