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近一季华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C020638净值及计算阶段收益
近一季020638基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.0972 -0.40%
2026-09-15 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1016 -0.41%
2026-09-14 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1061 -0.01%
2026-09-11 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1062 -1.29%
2026-09-10 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1206 -1.17%
2026-09-09 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1339 -0.19%
2026-09-08 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1361 -0.30%
2026-09-07 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1395 -0.53%
2026-09-04 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1456 0.78%
2026-09-03 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1367 -0.02%
2026-09-02 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1369 -1.16%
2026-09-01 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1503 -0.35%
2026-08-31 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1543 -0.02%
2026-08-28 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1545 0.16%
2026-08-27 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1527 0.34%
2026-08-26 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1488 0.97%
2026-08-25 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1378 -0.13%
2026-08-24 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1393 -1.03%
2026-08-21 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1512 0.41%
2026-08-20 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1465 0.52%
2026-08-19 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1406 -1.01%
2026-08-18 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1522 -0.34%
2026-08-17 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1561 1.21%
2026-08-14 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1423 -0.57%
2026-08-13 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1489 -0.90%
2026-08-12 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1593 -0.11%
2026-08-11 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1606 -1.24%
2026-08-10 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1752 1.14%
2026-08-07 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1620 0.00%
2026-08-06 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1620 -0.73%
2026-08-05 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1705 0.78%
2026-08-04 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1614 -0.39%
2026-08-03 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1660 -0.43%
2026-07-31 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1710 0.14%
2026-07-30 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1694 -0.07%
2026-07-29 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1702 1.33%
2026-07-28 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1548 -0.36%
2026-07-27 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1590 0.86%
2026-07-24 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1491 -1.37%
2026-07-23 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1651 0.73%
2026-07-22 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1566 0.54%
2026-07-21 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1504 0.81%
2026-07-20 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1412 1.35%
2026-07-17 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1260 -1.46%
2026-07-16 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1427 0.55%
2026-07-15 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1365 0.82%
2026-07-14 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1273 0.80%
2026-07-13 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1184 -0.87%
2026-07-10 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1282 -0.44%
2026-07-09 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1332 0.13%
2026-07-08 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1317 -0.35%
2026-07-07 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1357 -0.90%
2026-07-06 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1460 1.39%
2026-07-03 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1303 0.86%
2026-07-02 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1207 -0.11%
2026-07-01 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1219 0.56%
2026-06-30 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1157 -0.38%
2026-06-29 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1200 0.95%
2026-06-26 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1095 -0.88%
2026-06-25 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1193 0.33%
2026-06-24 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1156 0.43%
2026-06-23 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1108 -2.24%
2026-06-22 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1363 0.71%
2026-06-18 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1283 -1.36%
2026-06-17 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.1439 -0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%