近一月华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C020638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.0972 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1016 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1061 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1062 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1206 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1339 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1361 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1395 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1456 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1367 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1369 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1503 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1543 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1545 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1527 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1488 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1378 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1393 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1512 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1465 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1406 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1522 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
1.1561 |
1.21% |
