今年以来工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y020316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9844 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9874 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9926 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9992 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0099 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0126 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0009 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0028 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0013 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0122 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0211 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0226 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0272 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0167 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0090 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0100 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0289 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0253 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0196 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0497 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0535 |
2.30% |
| 2026-08-14 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0293 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0253 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0344 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0219 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0286 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0273 |
1.35% |
| 2026-08-06 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0134 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0159 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0013 |
2.13% |
| 2026-08-03 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9800 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9871 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9737 |
-2.20% |
| 2026-07-29 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9951 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9827 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0107 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9905 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0068 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0072 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0228 |
3.36% |
| 2026-07-20 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9884 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9889 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0336 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0445 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0458 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0271 |
-2.19% |
| 2026-07-10 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0496 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0643 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0438 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0439 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0526 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0541 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0477 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0692 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0770 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0636 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0522 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0769 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0700 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0562 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0806 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0677 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0654 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0581 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0594 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0350 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0262 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0306 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0409 |
1.62% |
| 2026-06-08 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0240 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0464 |
-1.57% |
| 2026-06-04 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0628 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0684 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0670 |
1.30% |
| 2026-06-01 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0531 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0583 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0668 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0633 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0755 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0734 |
0.86% |
| 2026-05-22 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0642 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0492 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0719 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0661 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0582 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0665 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0800 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0957 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0897 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0893 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0775 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0824 |
1.19% |
| 2026-05-06 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0695 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0349 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0427 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0403 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0416 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0527 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0488 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0483 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0443 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0439 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0253 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0257 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0140 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0169 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0069 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0113 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9743 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9709 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9762 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9907 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9729 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9851 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9888 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9809 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9937 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9804 |
1.86% |
| 2026-03-23 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9622 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9935 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0033 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0238 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0167 |
-1.05% |
| 2026-03-16 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0274 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0213 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0277 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0340 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0336 |
1.59% |
| 2026-03-09 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0172 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0256 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0172 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0115 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0194 |
-2.35% |
| 2026-03-02 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0434 |
-0.76% |
| 2026-02-27 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0514 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0502 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0557 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0505 |
-0.10% |
| 2026-02-13 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0516 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0615 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0606 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0606 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0575 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0409 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0451 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0516 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0533 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0425 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0691 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0787 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0795 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0731 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0685 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0752 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0687 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0673 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0602 |
-0.53% |
| 2026-01-19 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0658 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0667 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0701 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0694 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0640 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0663 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0525 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0429 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
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-0.04% |
| 2026-01-06 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0464 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0360 |
2.38% |
