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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020316)

近一季工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y020316净值及计算阶段收益
近一季020316基金累计收益率-4.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9874 -0.52%
2026-09-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9926 -0.66%
2026-09-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9992 -0.69%
2026-09-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0061 -0.38%
2026-09-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0099 -0.27%
2026-09-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0126 1.16%
2026-09-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0009 -0.19%
2026-09-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0028 0.15%
2026-09-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 -1.08%
2026-09-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0122 -0.87%
2026-08-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0211 -0.15%
2026-08-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0226 -0.45%
2026-08-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0272 1.03%
2026-08-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0167 0.76%
2026-08-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0090 -0.10%
2026-08-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0100 -1.87%
2026-08-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0289 0.35%
2026-08-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0253 0.56%
2026-08-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0196 -2.95%
2026-08-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0497 -0.36%
2026-08-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0535 2.30%
2026-08-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0293 0.39%
2026-08-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0253 -0.88%
2026-08-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0344 1.21%
2026-08-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0219 -0.65%
2026-08-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0286 0.13%
2026-08-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0273 1.35%
2026-08-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0134 -0.25%
2026-08-05 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0159 1.44%
2026-08-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 2.13%
2026-08-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9800 -0.72%
2026-07-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9871 1.36%
2026-07-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9737 -2.20%
2026-07-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9951 1.25%
2026-07-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9827 -2.85%
2026-07-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0107 2.00%
2026-07-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9905 -1.65%
2026-07-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0068 -0.04%
2026-07-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0072 -1.55%
2026-07-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0228 3.36%
2026-07-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9884 -0.05%
2026-07-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9889 -4.52%
2026-07-16 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0336 -1.05%
2026-07-15 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0445 -0.12%
2026-07-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0458 1.79%
2026-07-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0271 -2.19%
2026-07-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0496 -1.40%
2026-07-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0643 1.93%
2026-07-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0438 -0.01%
2026-07-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0439 -0.83%
2026-07-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0526 -0.14%
2026-07-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0541 0.61%
2026-07-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0477 -2.05%
2026-07-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0692 -0.72%
2026-06-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0770 1.24%
2026-06-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0636 1.08%
2026-06-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0522 -2.35%
2026-06-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0769 0.64%
2026-06-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0700 1.29%
2026-06-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0562 -2.31%
2026-06-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0806 1.19%
2026-06-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0677 0.22%
2026-06-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0654 0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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