近一月工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y020316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9920 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0053 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0183 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0102 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0166 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0148 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0207 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0178 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0105 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0045 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0111 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0170 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0129 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0096 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0134 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0086 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0017 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9936 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0130 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0179 |
-0.30% |
