近一月工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y020316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9874 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9926 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9992 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0099 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0126 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0009 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0028 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0013 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0122 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0211 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0226 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0272 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0167 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0090 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0100 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0289 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0253 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0196 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0497 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0535 |
2.30% |
