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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020316)

近一月工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y020316净值及计算阶段收益
近一月020316基金累计收益率-4.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9874 -0.52%
2026-09-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9926 -0.66%
2026-09-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9992 -0.69%
2026-09-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0061 -0.38%
2026-09-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0099 -0.27%
2026-09-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0126 1.16%
2026-09-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0009 -0.19%
2026-09-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0028 0.15%
2026-09-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 -1.08%
2026-09-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0122 -0.87%
2026-08-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0211 -0.15%
2026-08-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0226 -0.45%
2026-08-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0272 1.03%
2026-08-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0167 0.76%
2026-08-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0090 -0.10%
2026-08-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0100 -1.87%
2026-08-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0289 0.35%
2026-08-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0253 0.56%
2026-08-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0196 -2.95%
2026-08-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0497 -0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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