热搜: 金融工具 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 富国中证军工指数(LOF)A

平安惠嘉纯债A基金净值查询(020301)

近一年平安惠嘉纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安惠嘉纯债A020301净值及计算阶段收益
近一年020301基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安惠嘉纯债A 1.0273 -0.05%
2026-09-14 平安惠嘉纯债A 1.0278 0.05%
2026-09-11 平安惠嘉纯债A 1.0273 0.04%
2026-09-10 平安惠嘉纯债A 1.0269 0.05%
2026-09-09 平安惠嘉纯债A 1.0264 -0.01%
2026-09-08 平安惠嘉纯债A 1.0265 0.01%
2026-09-07 平安惠嘉纯债A 1.0264 -0.01%
2026-09-04 平安惠嘉纯债A 1.0265 0.00%
2026-09-03 平安惠嘉纯债A 1.0265 -0.10%
2026-09-02 平安惠嘉纯债A 1.0275 0.08%
2026-09-01 平安惠嘉纯债A 1.0267 -0.07%
2026-08-31 平安惠嘉纯债A 1.0274 -0.01%
2026-08-28 平安惠嘉纯债A 1.0275 0.03%
2026-08-27 平安惠嘉纯债A 1.0272 0.13%
2026-08-26 平安惠嘉纯债A 1.0259 0.04%
2026-08-25 平安惠嘉纯债A 1.0255 0.02%
2026-08-24 平安惠嘉纯债A 1.0253 -0.07%
2026-08-21 平安惠嘉纯债A 1.0260 -0.02%
2026-08-20 平安惠嘉纯债A 1.0262 0.07%
2026-08-19 平安惠嘉纯债A 1.0255 0.07%
2026-08-18 平安惠嘉纯债A 1.0248 -0.08%
2026-08-17 平安惠嘉纯债A 1.0256 0.07%
2026-08-14 平安惠嘉纯债A 1.0249 -0.02%
2026-08-13 平安惠嘉纯债A 1.0251 -0.09%
2026-08-12 平安惠嘉纯债A 1.0260 0.01%
2026-08-11 平安惠嘉纯债A 1.0259 0.04%
2026-08-10 平安惠嘉纯债A 1.0255 -0.07%
2026-08-07 平安惠嘉纯债A 1.0262 -0.08%
2026-08-06 平安惠嘉纯债A 1.0270 0.01%
2026-08-05 平安惠嘉纯债A 1.0269 0.05%
2026-08-04 平安惠嘉纯债A 1.0264 -0.05%
2026-08-03 平安惠嘉纯债A 1.0269 -0.01%
2026-07-31 平安惠嘉纯债A 1.0270 -0.07%
2026-07-30 平安惠嘉纯债A 1.0277 -0.08%
2026-07-29 平安惠嘉纯债A 1.0285 0.04%
2026-07-28 平安惠嘉纯债A 1.0281 0.02%
2026-07-27 平安惠嘉纯债A 1.0279 -0.06%
2026-07-24 平安惠嘉纯债A 1.0285 0.00%
2026-07-23 平安惠嘉纯债A 1.0285 -0.06%
2026-07-22 平安惠嘉纯债A 1.0291 -0.13%
2026-07-21 平安惠嘉纯债A 1.0304 -0.04%
2026-07-20 平安惠嘉纯债A 1.0308 0.04%
2026-07-17 平安惠嘉纯债A 1.0304 -0.06%
2026-07-16 平安惠嘉纯债A 1.0310 0.06%
2026-07-15 平安惠嘉纯债A 1.0304 -0.01%
2026-07-14 平安惠嘉纯债A 1.0305 -0.01%
2026-07-13 平安惠嘉纯债A 1.0306 0.06%
2026-07-10 平安惠嘉纯债A 1.0300 -0.02%
2026-07-09 平安惠嘉纯债A 1.0302 0.00%
2026-07-08 平安惠嘉纯债A 1.0302 -0.07%
2026-07-07 平安惠嘉纯债A 1.0309 0.00%
2026-07-06 平安惠嘉纯债A 1.0309 -0.05%
2026-07-03 平安惠嘉纯债A 1.0314 0.05%
2026-07-02 平安惠嘉纯债A 1.0309 -0.03%
2026-07-01 平安惠嘉纯债A 1.0312 0.08%
2026-06-30 平安惠嘉纯债A 1.0304 0.12%
2026-06-29 平安惠嘉纯债A 1.0292 -0.01%
2026-06-26 平安惠嘉纯债A 1.0293 -0.03%
2026-06-25 平安惠嘉纯债A 1.0296 -0.08%
2026-06-24 平安惠嘉纯债A 1.0304 0.02%
2026-06-23 平安惠嘉纯债A 1.0302 0.08%
2026-06-22 平安惠嘉纯债A 1.0294 -0.03%
2026-06-18 平安惠嘉纯债A 1.0297 0.02%
2026-06-17 平安惠嘉纯债A 1.0295 -0.03%
2026-06-16 平安惠嘉纯债A 1.0298 -0.05%
2026-06-15 平安惠嘉纯债A 1.0303 -0.06%
2026-06-12 平安惠嘉纯债A 1.0309 -0.05%
2026-06-11 平安惠嘉纯债A 1.0314 0.04%
2026-06-10 平安惠嘉纯债A 1.0310 0.06%
2026-06-09 平安惠嘉纯债A 1.0304 0.05%
2026-06-08 平安惠嘉纯债A 1.0299 0.07%
2026-06-05 平安惠嘉纯债A 1.0292 0.06%
2026-06-04 平安惠嘉纯债A 1.0286 -0.07%
2026-06-03 平安惠嘉纯债A 1.0293 0.06%
2026-06-02 平安惠嘉纯债A 1.0287 0.00%
2026-06-01 平安惠嘉纯债A 1.0287 -0.07%
2026-05-29 平安惠嘉纯债A 1.0294 -0.06%
2026-05-28 平安惠嘉纯债A 1.0300 -0.02%
2026-05-27 平安惠嘉纯债A 1.0302 0.01%
2026-05-26 平安惠嘉纯债A 1.0301 -0.07%
2026-05-25 平安惠嘉纯债A 1.0308 -0.06%
2026-05-22 平安惠嘉纯债A 1.0314 -0.07%
2026-05-21 平安惠嘉纯债A 1.0321 0.05%
2026-05-20 平安惠嘉纯债A 1.0316 0.00%
2026-05-19 平安惠嘉纯债A 1.0316 -0.13%
2026-05-18 平安惠嘉纯债A 1.0329 -0.01%
2026-05-15 平安惠嘉纯债A 1.0330 0.00%
2026-05-14 平安惠嘉纯债A 1.0330 0.06%
2026-05-13 平安惠嘉纯债A 1.0324 0.01%
2026-05-12 平安惠嘉纯债A 1.0323 -0.07%
2026-05-11 平安惠嘉纯债A 1.0330 -0.03%
2026-05-08 平安惠嘉纯债A 1.0333 -0.01%
2026-04-30 平安惠嘉纯债A 1.0318 0.10%
2026-04-29 平安惠嘉纯债A 1.0308 -0.03%
2026-04-28 平安惠嘉纯债A 1.0311 -0.09%
2026-04-27 平安惠嘉纯债A 1.0320 0.16%
2026-04-24 平安惠嘉纯债A 1.0304 0.12%
2026-04-23 平安惠嘉纯债A 1.0292 0.07%
2026-04-22 平安惠嘉纯债A 1.0285 -0.09%
2026-04-21 平安惠嘉纯债A 1.0294 -0.10%
2026-04-20 平安惠嘉纯债A 1.0304 0.00%
2026-04-17 平安惠嘉纯债A 1.0304 -0.15%
2026-04-16 平安惠嘉纯债A 1.0319 0.08%
2026-04-15 平安惠嘉纯债A 1.0311 0.03%
2026-04-14 平安惠嘉纯债A 1.0308 -0.06%
2026-04-13 平安惠嘉纯债A 1.0314 -0.11%
2026-04-10 平安惠嘉纯债A 1.0325 -0.04%
2026-04-09 平安惠嘉纯债A 1.0329 -0.04%
2026-04-08 平安惠嘉纯债A 1.0333 -0.10%
2026-04-07 平安惠嘉纯债A 1.0343 -0.08%
2026-04-03 平安惠嘉纯债A 1.0351 0.00%
2026-04-02 平安惠嘉纯债A 1.0351 0.04%
2026-04-01 平安惠嘉纯债A 1.0347 0.06%
2026-03-31 平安惠嘉纯债A 1.0341 -0.01%
2026-03-30 平安惠嘉纯债A 1.0342 -0.06%
2026-03-27 平安惠嘉纯债A 1.0348 0.09%
2026-03-26 平安惠嘉纯债A 1.0339 -0.06%
2026-03-25 平安惠嘉纯债A 1.0345 0.00%
2026-03-24 平安惠嘉纯债A 1.0345 -0.11%
2026-03-23 平安惠嘉纯债A 1.0356 0.01%
2026-03-20 平安惠嘉纯债A 1.0355 0.11%
2026-03-19 平安惠嘉纯债A 1.0344 -0.04%
2026-03-18 平安惠嘉纯债A 1.0348 -0.04%
2026-03-17 平安惠嘉纯债A 1.0352 -0.04%
2026-03-16 平安惠嘉纯债A 1.0356 0.15%
2026-03-13 平安惠嘉纯债A 1.0341 0.07%
2026-03-12 平安惠嘉纯债A 1.0334 -0.01%
2026-03-11 平安惠嘉纯债A 1.0335 0.05%
2026-03-10 平安惠嘉纯债A 1.0330 0.00%
2026-03-09 平安惠嘉纯债A 1.0330 0.34%
2026-03-06 平安惠嘉纯债A 1.0295 0.00%
2026-03-05 平安惠嘉纯债A 1.0295 0.03%
2026-03-04 平安惠嘉纯债A 1.0292 0.00%
2026-03-03 平安惠嘉纯债A 1.0292 -0.02%
2026-03-02 平安惠嘉纯债A 1.0294 -0.13%
2026-02-27 平安惠嘉纯债A 1.0307 0.01%
2026-02-26 平安惠嘉纯债A 1.0306 0.15%
2026-02-25 平安惠嘉纯债A 1.0291 0.14%
2026-02-24 平安惠嘉纯债A 1.0277 -0.05%
2026-02-13 平安惠嘉纯债A 1.0282 0.02%
2026-02-12 平安惠嘉纯债A 1.0280 -0.01%
2026-02-11 平安惠嘉纯债A 1.0281 -0.01%
2026-02-10 平安惠嘉纯债A 1.0282 0.00%
2026-02-09 平安惠嘉纯债A 1.0282 -0.02%
2026-02-06 平安惠嘉纯债A 1.0284 -0.12%
2026-02-05 平安惠嘉纯债A 1.0296 -0.10%
2026-02-04 平安惠嘉纯债A 1.0306 0.06%
2026-02-03 平安惠嘉纯债A 1.0300 0.02%
2026-02-02 平安惠嘉纯债A 1.0298 -0.03%
2026-01-30 平安惠嘉纯债A 1.0301 0.07%
2026-01-29 平安惠嘉纯债A 1.0294 -0.02%
2026-01-28 平安惠嘉纯债A 1.0296 -0.02%
2026-01-27 平安惠嘉纯债A 1.0298 0.11%
2026-01-26 平安惠嘉纯债A 1.0287 -0.03%
2026-01-23 平安惠嘉纯债A 1.0290 -0.01%
2026-01-22 平安惠嘉纯债A 1.0291 0.01%
2026-01-21 平安惠嘉纯债A 1.0290 -0.17%
2026-01-20 平安惠嘉纯债A 1.0308 -0.12%
2026-01-19 平安惠嘉纯债A 1.0320 0.07%
2026-01-16 平安惠嘉纯债A 1.0313 0.03%
2026-01-15 平安惠嘉纯债A 1.0310 0.01%
2026-01-14 平安惠嘉纯债A 1.0309 -0.01%
2026-01-13 平安惠嘉纯债A 1.0310 -0.05%
2026-01-12 平安惠嘉纯债A 1.0315 -0.02%
2026-01-09 平安惠嘉纯债A 1.0317 0.02%
2026-01-08 平安惠嘉纯债A 1.0315 -0.05%
2026-01-07 平安惠嘉纯债A 1.0320 0.05%
2026-01-06 平安惠嘉纯债A 1.0315 0.04%
2026-01-05 平安惠嘉纯债A 1.0311 0.04%
2025-12-31 平安惠嘉纯债A 1.0307 0.09%
2025-12-30 平安惠嘉纯债A 1.0298 -0.03%
2025-12-29 平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
2025-12-26 平安惠嘉纯债A 1.0274 -0.06%
2025-12-25 平安惠嘉纯债A 1.0280 0.05%
2025-12-24 平安惠嘉纯债A 1.0275 0.02%
2025-12-23 平安惠嘉纯债A 1.0273 -0.11%
2025-12-22 平安惠嘉纯债A 1.0284 0.04%
2025-12-19 平安惠嘉纯债A 1.0280 0.03%
2025-12-18 平安惠嘉纯债A 1.0277 -0.02%
2025-12-17 平安惠嘉纯债A 1.0279 -0.05%
2025-12-16 平安惠嘉纯债A 1.0284 0.03%
2025-12-15 平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
2025-12-12 平安惠嘉纯债A 1.0263 0.11%
2025-12-11 平安惠嘉纯债A 1.0252 -0.09%
2025-12-10 平安惠嘉纯债A 1.0261 -0.04%
2025-12-09 平安惠嘉纯债A 1.0265 -0.05%
2025-12-08 平安惠嘉纯债A 1.0270 0.11%
2025-12-05 平安惠嘉纯债A 1.0259 -0.01%
2025-12-04 平安惠嘉纯债A 1.0260 0.20%
2025-12-03 平安惠嘉纯债A 1.0240 0.06%
2025-12-02 平安惠嘉纯债A 1.0234 0.11%
2025-12-01 平安惠嘉纯债A 1.0223 0.00%
2025-11-28 平安惠嘉纯债A 1.0223 0.03%
2025-11-27 平安惠嘉纯债A 1.0220 -0.02%
2025-11-26 平安惠嘉纯债A 1.0222 0.14%
2025-11-25 平安惠嘉纯债A 1.0208 0.04%
2025-11-24 平安惠嘉纯债A 1.0204 -0.03%
2025-11-21 平安惠嘉纯债A 1.0207 0.08%
2025-11-20 平安惠嘉纯债A 1.0199 0.05%
2025-11-19 平安惠嘉纯债A 1.0194 0.07%
2025-11-18 平安惠嘉纯债A 1.0187 -0.01%
2025-11-17 平安惠嘉纯债A 1.0188 -0.07%
2025-11-14 平安惠嘉纯债A 1.0195 0.03%
2025-11-13 平安惠嘉纯债A 1.0192 0.07%
2025-11-12 平安惠嘉纯债A 1.0185 -0.01%
2025-11-11 平安惠嘉纯债A 1.0186 0.00%
2025-11-10 平安惠嘉纯债A 1.0186 -0.04%
2025-11-07 平安惠嘉纯债A 1.0190 0.00%
2025-11-06 平安惠嘉纯债A 1.0190 0.04%
2025-11-05 平安惠嘉纯债A 1.0186 0.03%
2025-11-04 平安惠嘉纯债A 1.0183 -0.01%
2025-11-03 平安惠嘉纯债A 1.0184 0.03%
2025-10-31 平安惠嘉纯债A 1.0181 -0.09%
2025-10-30 平安惠嘉纯债A 1.0190 -0.03%
2025-10-29 平安惠嘉纯债A 1.0193 0.06%
2025-10-28 平安惠嘉纯债A 1.0187 -0.19%
2025-10-27 平安惠嘉纯债A 1.0206 -0.07%
2025-10-24 平安惠嘉纯债A 1.0213 0.05%
2025-10-23 平安惠嘉纯债A 1.0208 0.07%
2025-10-22 平安惠嘉纯债A 1.0201 -0.02%
2025-10-21 平安惠嘉纯债A 1.0203 -0.01%
2025-10-20 平安惠嘉纯债A 1.0204 0.00%
2025-10-17 平安惠嘉纯债A 1.0204 -0.02%
2025-10-16 平安惠嘉纯债A 1.0206 -0.02%
2025-10-15 平安惠嘉纯债A 1.0208 0.01%
2025-10-14 平安惠嘉纯债A 1.0207 -0.03%
2025-10-13 平安惠嘉纯债A 1.0210 0.00%
2025-10-10 平安惠嘉纯债A 1.0210 0.02%
2025-10-09 平安惠嘉纯债A 1.0208 0.01%
2025-09-30 平安惠嘉纯债A 1.0207 0.00%
2025-09-29 平安惠嘉纯债A 1.0207 0.10%
2025-09-26 平安惠嘉纯债A 1.0197 -0.05%
2025-09-25 平安惠嘉纯债A 1.0202 0.00%
2025-09-24 平安惠嘉纯债A 1.0202 0.06%
2025-09-23 平安惠嘉纯债A 1.0196 0.05%
2025-09-22 平安惠嘉纯债A 1.0191 -0.03%
2025-09-19 平安惠嘉纯债A 1.0194 0.14%
2025-09-18 平安惠嘉纯债A 1.0180 -0.01%
2025-09-17 平安惠嘉纯债A 1.0181 0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云