近一月平安惠嘉纯债A基金净值查询
查询指定日期范围平安惠嘉纯债A020301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安惠嘉纯债A |
1.0281 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
平安惠嘉纯债A |
1.0263 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
平安惠嘉纯债A |
1.0252 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
平安惠嘉纯债A |
1.0261 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
平安惠嘉纯债A |
1.0265 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
平安惠嘉纯债A |
1.0270 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
平安惠嘉纯债A |
1.0259 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
平安惠嘉纯债A |
1.0260 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
平安惠嘉纯债A |
1.0240 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
平安惠嘉纯债A |
1.0234 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
平安惠嘉纯债A |
1.0223 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
平安惠嘉纯债A |
1.0223 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
平安惠嘉纯债A |
1.0220 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
平安惠嘉纯债A |
1.0222 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
平安惠嘉纯债A |
1.0208 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
平安惠嘉纯债A |
1.0204 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
平安惠嘉纯债A |
1.0207 |
0.08% |
| 2025-11-20 |
平安惠嘉纯债A |
1.0199 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
平安惠嘉纯债A |
1.0194 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
平安惠嘉纯债A |
1.0187 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
平安惠嘉纯债A |
1.0188 |
-0.07% |
