| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1728 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1952 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2039 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1915 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1999 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2025 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2044 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1898 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1965 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1880 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1866 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1844 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1894 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1902 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1884 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1996 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2027 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2218 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2129 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2130 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2199 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2210 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2281 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2114 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2118 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2194 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2145 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2331 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2469 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2406 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2460 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2318 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2175 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2167 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2085 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2251 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2319 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2166 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2513 |
0.56% |
| 2025-10-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2443 |
-3.07% |
| 2025-09-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2417 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2365 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2204 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2220 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2124 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2104 |
1.38% |
| 2025-09-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1939 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1936 |
-0.67% |
| 2025-09-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2017 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1982 |
2.78% |
| 2025-09-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1658 |
-2.60% |
| 2025-09-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1969 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1968 |
-1.44% |
| 2025-09-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2143 |
0.93% |
| 2025-08-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2031 |
-0.17% |
| 2025-08-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2052 |
2.69% |
| 2025-08-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1736 |
-0.79% |
| 2025-08-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1829 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1862 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1638 |
3.11% |
| 2025-08-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1287 |
-0.22% |
| 2025-08-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1312 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1206 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1231 |
1.97% |
| 2025-08-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1014 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0893 |
-0.72% |
| 2025-08-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0972 |
2.40% |
| 2025-08-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0715 |
1.00% |
| 2025-08-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0609 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0511 |
-0.76% |
| 2025-08-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0592 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0579 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0508 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0436 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0355 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0434 |
-0.92% |
| 2025-07-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0531 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0588 |
0.49% |
| 2025-07-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0536 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0533 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0567 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0516 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0485 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0473 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0411 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0381 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0319 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0340 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0327 |
0.37% |
| 2025-07-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0278 |
0.78% |
| 2025-07-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0198 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0228 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0237 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0204 |
-0.64% |
| 2025-07-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0270 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0268 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0164 |
0.40% |
| 2025-06-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0124 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0136 |
0.97% |
| 2025-06-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0039 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9966 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9910 |
-0.24% |
| 2025-06-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9934 |
-1.47% |
