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嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询(020178)

近一季嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实双季兴享6个月持有债券C020178净值及计算阶段收益
近一季020178基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1229 0.03%
2026-09-15 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1226 0.02%
2026-09-14 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1224 0.00%
2026-09-11 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1224 -0.01%
2026-09-10 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1225 -0.01%
2026-09-09 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1226 0.01%
2026-09-08 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1225 -0.01%
2026-09-07 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1226 0.02%
2026-09-04 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1224 0.01%
2026-09-03 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1223 0.04%
2026-09-02 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1218 -0.01%
2026-09-01 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1219 0.03%
2026-08-31 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1216 0.01%
2026-08-28 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1215 0.00%
2026-08-27 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1215 -0.03%
2026-08-26 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1218 -0.01%
2026-08-25 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1219 0.00%
2026-08-24 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1219 0.03%
2026-08-21 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1216 -0.01%
2026-08-20 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1217 -0.01%
2026-08-19 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1218 -0.04%
2026-08-18 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1223 0.05%
2026-08-17 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1217 0.03%
2026-08-14 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1214 0.01%
2026-08-13 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1213 0.05%
2026-08-12 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1207 0.00%
2026-08-11 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1207 -0.02%
2026-08-10 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1209 0.07%
2026-08-07 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1201 0.02%
2026-08-06 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1199 0.00%
2026-08-05 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1199 0.00%
2026-08-04 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1199 0.02%
2026-08-03 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1197 0.01%
2026-07-31 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1196 0.02%
2026-07-30 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1194 0.07%
2026-07-29 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1186 -0.02%
2026-07-28 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1188 -0.02%
2026-07-27 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1190 0.01%
2026-07-24 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1189 0.00%
2026-07-23 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1189 0.00%
2026-07-22 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1189 0.03%
2026-07-21 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1186 0.03%
2026-07-20 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1183 -0.02%
2026-07-17 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1185 0.00%
2026-07-16 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1185 -0.01%
2026-07-15 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1186 0.01%
2026-07-14 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1185 0.01%
2026-07-13 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1184 -0.04%
2026-07-10 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1188 -0.01%
2026-07-09 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1189 0.01%
2026-07-08 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1188 0.01%
2026-07-07 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1187 0.00%
2026-07-06 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1187 0.04%
2026-07-03 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1182 -0.03%
2026-07-02 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1185 0.02%
2026-07-01 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1183 -0.08%
2026-06-30 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1192 0.00%
2026-06-29 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1192 0.04%
2026-06-26 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1188 0.01%
2026-06-25 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1187 0.04%
2026-06-24 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1182 0.03%
2026-06-23 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1179 -0.04%
2026-06-22 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1184 -0.02%
2026-06-18 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1186 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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