近一年国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式C020141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6415 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6349 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6349 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6335 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6387 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6408 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6388 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6407 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6328 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6395 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6414 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6468 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6586 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6601 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6655 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6532 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6498 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6443 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6603 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6618 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6567 |
-4.54% |
| 2026-08-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6879 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6878 |
2.81% |
| 2026-08-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6690 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6700 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6801 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6757 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6852 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6778 |
2.34% |
| 2026-08-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6623 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6583 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6381 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6221 |
-2.83% |
| 2026-07-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6397 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6311 |
-2.86% |
| 2026-07-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6497 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6509 |
-3.24% |
| 2026-07-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6727 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6602 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6652 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6722 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6787 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6495 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6506 |
-4.98% |
| 2026-07-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6847 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7042 |
-1.04% |
| 2026-07-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7116 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6919 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7184 |
-3.70% |
| 2026-07-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7460 |
4.44% |
| 2026-07-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7143 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7191 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7265 |
-1.16% |
| 2026-07-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7350 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7292 |
-4.01% |
| 2026-07-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7597 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7610 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7627 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7486 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7518 |
1.81% |
| 2026-06-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7384 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7206 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7306 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7203 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7210 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7097 |
-0.31% |
| 2026-06-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7119 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6928 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6882 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6862 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6868 |
1.37% |
| 2026-06-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6775 |
-1.21% |
| 2026-06-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6858 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7003 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7013 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7028 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7018 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7076 |
-0.83% |
| 2026-05-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7135 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7082 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7160 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7188 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7189 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7137 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7274 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7253 |
-0.33% |
| 2026-05-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7277 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7365 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7469 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7557 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7586 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7612 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7618 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7682 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7728 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7656 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7622 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7667 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7633 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7640 |
-0.89% |
| 2026-04-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7708 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7672 |
-0.56% |
| 2026-04-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7715 |
-1.87% |
| 2026-04-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7859 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7807 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7844 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7816 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7876 |
-0.30% |
| 2026-04-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7900 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7945 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7806 |
1.23% |
| 2026-04-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7711 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7774 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7801 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7686 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7748 |
1.40% |
| 2026-03-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7641 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7561 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7700 |
-0.56% |
| 2026-03-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7743 |
2.88% |
| 2026-03-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7526 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7842 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7899 |
-2.73% |
| 2026-03-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8121 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8144 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8185 |
0.75% |
| 2026-03-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8124 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8183 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8207 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8174 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8104 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8215 |
1.34% |
| 2026-03-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8106 |
-0.61% |
| 2026-03-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8156 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8251 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8498 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8569 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8531 |
-1.63% |
| 2026-02-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8670 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8638 |
-1.32% |
| 2026-02-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8752 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8869 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8931 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8960 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9006 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8912 |
-0.88% |
| 2026-02-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8991 |
0.71% |
| 2026-02-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8928 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8889 |
0.77% |
| 2026-02-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8821 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9000 |
-2.97% |
| 2026-01-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9267 |
1.06% |
| 2026-01-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9170 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9064 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9106 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9109 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8983 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8953 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8918 |
1.01% |
| 2026-01-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8829 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8741 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8771 |
-0.44% |
| 2026-01-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8810 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8759 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8773 |
1.80% |
| 2026-01-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8618 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8524 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8521 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8535 |
1.84% |
| 2026-01-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8381 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8241 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8280 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8348 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8420 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8446 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8455 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8463 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8513 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8373 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8269 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8289 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8179 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8284 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8316 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8198 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8257 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8188 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8295 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8396 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8338 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8438 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8540 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8569 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8473 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8395 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8336 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8328 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8262 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8210 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8365 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8464 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8454 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8581 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8667 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8830 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8771 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8772 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8756 |
3.47% |
| 2025-11-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8462 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8542 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8485 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8439 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8620 |
-0.75% |
| 2025-10-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8685 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8642 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8679 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8663 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8740 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8702 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8710 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8801 |
-1.61% |
| 2025-10-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8945 |
-0.87% |
| 2025-10-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9023 |
-0.36% |
| 2025-10-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9056 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9256 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9253 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8935 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9008 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9057 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9054 |
-0.94% |
| 2025-09-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9140 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9081 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9017 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9012 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9075 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9071 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9171 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9249 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9164 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9284 |
-0.24% |
