近一季国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式C020141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6415 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6349 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6349 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6335 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6387 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6408 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6388 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6407 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6328 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6395 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6414 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6468 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6586 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6601 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6655 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6532 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6498 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6443 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6603 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6618 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6567 |
-4.54% |
| 2026-08-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6879 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6878 |
2.81% |
| 2026-08-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6690 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6700 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6801 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6757 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6852 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6778 |
2.34% |
| 2026-08-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6623 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6583 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6381 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6221 |
-2.83% |
| 2026-07-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6397 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6311 |
-2.86% |
| 2026-07-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6497 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6509 |
-3.24% |
| 2026-07-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6727 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6602 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6652 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6722 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6787 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6495 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6506 |
-4.98% |
| 2026-07-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6847 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7042 |
-1.04% |
| 2026-07-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7116 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6919 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7184 |
-3.70% |
| 2026-07-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7460 |
4.44% |
| 2026-07-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7143 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7191 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7265 |
-1.16% |
| 2026-07-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7350 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7292 |
-4.01% |
| 2026-07-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7597 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7610 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7627 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7486 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7518 |
1.81% |
| 2026-06-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7384 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7206 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7306 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7203 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.7210 |
1.59% |
