近一季国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式C020141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8241 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8280 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8348 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8420 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8446 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8455 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8463 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8513 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8373 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8269 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8289 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8179 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8284 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8316 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8198 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8257 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8188 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8295 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8396 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8338 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8438 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8540 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8569 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8473 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8395 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8336 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8328 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8262 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8210 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8365 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8464 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8454 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8581 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8667 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8830 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8771 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8772 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8756 |
3.47% |
| 2025-11-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8462 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8542 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8485 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8439 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8620 |
-0.75% |
| 2025-10-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8685 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8642 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8679 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8663 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8740 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8702 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8710 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8801 |
-1.61% |
| 2025-10-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8945 |
-0.87% |
| 2025-10-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9023 |
-0.36% |
| 2025-10-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9056 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9256 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9253 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8935 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9008 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9057 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9054 |
-0.94% |
