近一月国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式C020141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6415 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6349 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6349 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6335 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6387 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6408 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6388 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6407 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6328 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6395 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6414 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6468 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6586 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6601 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6655 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6532 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6498 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6443 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6603 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6618 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6567 |
-4.54% |
| 2026-08-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6879 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.6878 |
2.81% |
