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国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询(020141)

今年以来国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式C020141净值及计算阶段收益
今年以来020141基金累计收益率-22.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6415 1.04%
2026-09-15 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6349 0.00%
2026-09-14 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6349 0.22%
2026-09-11 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6335 -0.81%
2026-09-10 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6387 -0.33%
2026-09-09 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6408 0.31%
2026-09-08 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6388 -0.30%
2026-09-07 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6407 1.25%
2026-09-04 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6328 -1.05%
2026-09-03 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6395 -0.30%
2026-09-02 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6414 -0.83%
2026-09-01 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6468 -1.79%
2026-08-31 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6586 -0.23%
2026-08-28 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6601 -0.81%
2026-08-27 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6655 1.88%
2026-08-26 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6532 0.52%
2026-08-25 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6498 0.85%
2026-08-24 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6443 -2.42%
2026-08-21 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6603 -0.23%
2026-08-20 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6618 0.78%
2026-08-19 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6567 -4.54%
2026-08-18 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6879 0.01%
2026-08-17 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6878 2.81%
2026-08-14 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6690 -0.15%
2026-08-13 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6700 -1.51%
2026-08-12 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6801 0.65%
2026-08-11 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6757 -1.39%
2026-08-10 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6852 1.09%
2026-08-07 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6778 2.34%
2026-08-06 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6623 0.61%
2026-08-05 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6583 3.17%
2026-08-04 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6381 2.57%
2026-08-03 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6221 -2.83%
2026-07-31 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6397 1.36%
2026-07-30 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6311 -2.86%
2026-07-29 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6497 -0.18%
2026-07-28 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6509 -3.24%
2026-07-27 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6727 1.89%
2026-07-24 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6602 -0.75%
2026-07-23 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6652 -1.04%
2026-07-22 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6722 -0.96%
2026-07-21 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6787 4.50%
2026-07-20 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6495 -0.17%
2026-07-17 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6506 -4.98%
2026-07-16 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6847 -2.77%
2026-07-15 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7042 -1.04%
2026-07-14 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7116 2.85%
2026-07-13 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6919 -3.69%
2026-07-10 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7184 -3.70%
2026-07-09 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7460 4.44%
2026-07-08 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7143 -0.67%
2026-07-07 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7191 -1.02%
2026-07-06 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7265 -1.16%
2026-07-03 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7350 0.80%
2026-07-02 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7292 -4.01%
2026-07-01 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7597 -0.17%
2026-06-30 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7610 -0.22%
2026-06-29 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7627 1.88%
2026-06-26 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7486 -0.43%
2026-06-25 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7518 1.81%
2026-06-24 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7384 2.47%
2026-06-23 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7206 -1.37%
2026-06-22 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7306 1.43%
2026-06-18 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7203 -0.10%
2026-06-17 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7210 1.59%
2026-06-16 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7097 -0.31%
2026-06-15 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7119 2.76%
2026-06-12 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6928 0.67%
2026-06-11 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6882 0.29%
2026-06-10 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6862 -0.09%
2026-06-09 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6868 1.37%
2026-06-08 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6775 -1.21%
2026-06-05 国寿安保品质消费股票发起式C 0.6858 -2.07%
2026-06-04 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7003 -0.14%
2026-06-03 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7013 -0.21%
2026-06-02 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7028 0.14%
2026-06-01 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7018 -0.82%
2026-05-29 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7076 -0.83%
2026-05-28 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7135 0.75%
2026-05-27 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7082 -1.09%
2026-05-26 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7160 -0.39%
2026-05-25 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7188 -0.01%
2026-05-22 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7189 0.73%
2026-05-21 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7137 -1.88%
2026-05-20 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7274 0.29%
2026-05-19 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7253 -0.33%
2026-05-18 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7277 -1.19%
2026-05-15 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7365 -1.39%
2026-05-14 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7469 -1.16%
2026-05-13 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7557 -0.38%
2026-05-12 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7586 -0.34%
2026-05-11 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7612 -0.08%
2026-05-08 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7618 -0.72%
2026-04-30 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7682 -0.60%
2026-04-29 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7728 0.94%
2026-04-28 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7656 0.45%
2026-04-27 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7622 -0.59%
2026-04-24 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7667 0.45%
2026-04-23 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7633 -0.09%
2026-04-22 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7640 -0.89%
2026-04-21 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7708 0.47%
2026-04-20 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7672 -0.56%
2026-04-17 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7715 -1.87%
2026-04-16 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7859 0.67%
2026-04-15 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7807 -0.47%
2026-04-14 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7844 0.36%
2026-04-13 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7816 -0.76%
2026-04-10 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7876 -0.30%
2026-04-09 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7900 -0.57%
2026-04-08 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7945 1.78%
2026-04-07 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7806 1.23%
2026-04-03 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7711 -0.81%
2026-04-02 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7774 -0.35%
2026-04-01 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7801 1.50%
2026-03-31 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7686 -0.80%
2026-03-30 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7748 1.40%
2026-03-27 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7641 1.06%
2026-03-26 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7561 -1.81%
2026-03-25 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7700 -0.56%
2026-03-24 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7743 2.88%
2026-03-23 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7526 -4.03%
2026-03-20 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7842 -0.72%
2026-03-19 国寿安保品质消费股票发起式C 0.7899 -2.73%
2026-03-18 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8121 -0.28%
2026-03-17 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8144 -0.50%
2026-03-16 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8185 0.75%
2026-03-13 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8124 -0.72%
2026-03-12 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8183 -0.29%
2026-03-11 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8207 0.40%
2026-03-10 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8174 0.86%
2026-03-09 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8104 -1.35%
2026-03-06 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8215 1.34%
2026-03-05 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8106 -0.61%
2026-03-04 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8156 -1.15%
2026-03-03 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8251 -2.91%
2026-03-02 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8498 -0.83%
2026-02-27 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8569 0.45%
2026-02-26 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8531 -1.63%
2026-02-25 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8670 0.37%
2026-02-24 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8638 -1.32%
2026-02-13 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8752 -1.32%
2026-02-12 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8869 -0.69%
2026-02-11 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8931 -0.32%
2026-02-10 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8960 -0.51%
2026-02-09 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9006 1.05%
2026-02-06 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8912 -0.88%
2026-02-05 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8991 0.71%
2026-02-04 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8928 0.44%
2026-02-03 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8889 0.77%
2026-02-02 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8821 -1.99%
2026-01-30 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9000 -2.97%
2026-01-29 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9267 1.06%
2026-01-28 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9170 1.17%
2026-01-27 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9064 -0.46%
2026-01-26 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9106 -0.03%
2026-01-23 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9109 1.40%
2026-01-22 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8983 0.34%
2026-01-21 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8953 0.39%
2026-01-20 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8918 1.01%
2026-01-19 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8829 1.01%
2026-01-16 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8741 -0.34%
2026-01-15 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8771 -0.44%
2026-01-14 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8810 0.58%
2026-01-13 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8759 -0.16%
2026-01-12 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8773 1.80%
2026-01-09 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8618 1.10%
2026-01-08 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8524 0.04%
2026-01-07 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8521 -0.16%
2026-01-06 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8535 1.84%
2026-01-05 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8381 1.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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