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国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询(020140)

今年以来国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式A020140净值及计算阶段收益
今年以来020140基金累计收益率-22.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6489 1.04%
2026-09-15 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6422 0.02%
2026-09-14 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6421 0.22%
2026-09-11 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6407 -0.81%
2026-09-10 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6459 -0.34%
2026-09-09 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6481 0.33%
2026-09-08 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6460 -0.31%
2026-09-07 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6480 1.25%
2026-09-04 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6400 -1.05%
2026-09-03 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6468 -0.28%
2026-09-02 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6486 -0.84%
2026-09-01 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6541 -1.80%
2026-08-31 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6661 -0.21%
2026-08-28 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6675 -0.82%
2026-08-27 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6730 1.89%
2026-08-26 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6605 0.52%
2026-08-25 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6571 0.86%
2026-08-24 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6515 -2.41%
2026-08-21 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6676 -0.22%
2026-08-20 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6691 0.77%
2026-08-19 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6640 -4.54%
2026-08-18 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6956 0.03%
2026-08-17 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6954 2.81%
2026-08-14 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6764 -0.15%
2026-08-13 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6774 -1.51%
2026-08-12 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6876 0.66%
2026-08-11 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6831 -1.40%
2026-08-10 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6928 1.09%
2026-08-07 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6853 2.36%
2026-08-06 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6695 0.60%
2026-08-05 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6655 3.16%
2026-08-04 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6451 2.58%
2026-08-03 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6289 -2.83%
2026-07-31 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6467 1.38%
2026-07-30 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6379 -2.86%
2026-07-29 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6567 -0.18%
2026-07-28 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6579 -3.25%
2026-07-27 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6800 1.90%
2026-07-24 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6673 -0.74%
2026-07-23 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6723 -1.05%
2026-07-22 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6794 -0.96%
2026-07-21 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6860 4.51%
2026-07-20 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6564 -0.18%
2026-07-17 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6576 -4.97%
2026-07-16 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6920 -2.77%
2026-07-15 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7117 -1.04%
2026-07-14 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7192 2.85%
2026-07-13 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6993 -3.66%
2026-07-10 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7259 -3.71%
2026-07-09 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7539 4.45%
2026-07-08 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7218 -0.67%
2026-07-07 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7267 -1.02%
2026-07-06 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7342 -1.14%
2026-07-03 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7427 0.80%
2026-07-02 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7368 -4.03%
2026-07-01 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7677 -0.16%
2026-06-30 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7689 -0.23%
2026-06-29 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7707 1.89%
2026-06-26 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7564 -0.41%
2026-06-25 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7595 1.80%
2026-06-24 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7461 2.49%
2026-06-23 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7280 -1.38%
2026-06-22 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7382 1.44%
2026-06-18 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7277 -0.10%
2026-06-17 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7284 1.60%
2026-06-16 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7169 -0.32%
2026-06-15 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7192 2.76%
2026-06-12 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6999 0.68%
2026-06-11 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6952 0.29%
2026-06-10 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6932 -0.07%
2026-06-09 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6937 1.36%
2026-06-08 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6844 -1.21%
2026-06-05 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6928 -2.05%
2026-06-04 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7073 -0.14%
2026-06-03 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7083 -0.23%
2026-06-02 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7099 0.14%
2026-06-01 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7089 -0.81%
2026-05-29 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7147 -0.82%
2026-05-28 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7206 0.76%
2026-05-27 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7152 -1.11%
2026-05-26 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7232 -0.37%
2026-05-25 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7259 -0.01%
2026-05-22 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7260 0.74%
2026-05-21 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7207 -1.88%
2026-05-20 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7345 0.29%
2026-05-19 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7324 -0.33%
2026-05-18 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7348 -1.21%
2026-05-15 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7438 -1.38%
2026-05-14 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7542 -1.17%
2026-05-13 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7631 -0.38%
2026-05-12 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7660 -0.34%
2026-05-11 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7686 -0.07%
2026-05-08 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7691 -0.72%
2026-04-30 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7756 -0.59%
2026-04-29 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7802 0.94%
2026-04-28 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7729 0.45%
2026-04-27 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7694 -0.58%
2026-04-24 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7739 0.44%
2026-04-23 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7705 -0.10%
2026-04-22 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7713 -0.88%
2026-04-21 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7781 0.48%
2026-04-20 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7744 -0.56%
2026-04-17 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7788 -1.86%
2026-04-16 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7933 0.67%
2026-04-15 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7880 -0.47%
2026-04-14 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7917 0.35%
2026-04-13 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7889 -0.75%
2026-04-10 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7949 -0.31%
2026-04-09 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7974 -0.56%
2026-04-08 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8019 1.78%
2026-04-07 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7879 1.25%
2026-04-03 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7782 -0.82%
2026-04-02 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7846 -0.34%
2026-04-01 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7873 1.51%
2026-03-31 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7756 -0.81%
2026-03-30 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7819 1.40%
2026-03-27 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7711 1.06%
2026-03-26 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7630 -1.80%
2026-03-25 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7770 -0.55%
2026-03-24 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7813 2.88%
2026-03-23 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7594 -4.02%
2026-03-20 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7912 -0.74%
2026-03-19 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7971 -2.72%
2026-03-18 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8194 -0.29%
2026-03-17 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8218 -0.48%
2026-03-16 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8258 0.76%
2026-03-13 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8196 -0.73%
2026-03-12 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8256 -0.29%
2026-03-11 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8280 0.40%
2026-03-10 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8247 0.87%
2026-03-09 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8176 -1.35%
2026-03-06 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8288 1.35%
2026-03-05 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8178 -0.61%
2026-03-04 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8228 -1.15%
2026-03-03 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8324 -2.90%
2026-03-02 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8573 -0.82%
2026-02-27 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8644 0.45%
2026-02-26 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8605 -1.64%
2026-02-25 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8746 0.37%
2026-02-24 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8714 -1.30%
2026-02-13 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8827 -1.32%
2026-02-12 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8945 -0.69%
2026-02-11 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9007 -0.32%
2026-02-10 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9036 -0.52%
2026-02-09 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9083 1.07%
2026-02-06 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8987 -0.87%
2026-02-05 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9066 0.70%
2026-02-04 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9003 0.45%
2026-02-03 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8963 0.76%
2026-02-02 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8895 -1.98%
2026-01-30 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9075 -2.98%
2026-01-29 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9345 1.07%
2026-01-28 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9246 1.17%
2026-01-27 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9139 -0.47%
2026-01-26 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9182 -0.02%
2026-01-23 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9184 1.40%
2026-01-22 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9057 0.33%
2026-01-21 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9027 0.40%
2026-01-20 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8991 1.01%
2026-01-19 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8901 1.01%
2026-01-16 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8812 -0.35%
2026-01-15 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8843 -0.44%
2026-01-14 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8882 0.59%
2026-01-13 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8830 -0.16%
2026-01-12 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8844 1.81%
2026-01-09 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8687 1.11%
2026-01-08 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8592 0.02%
2026-01-07 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8590 -0.15%
2026-01-06 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8603 1.83%
2026-01-05 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8448 1.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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