近一月国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式A020140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6489 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6422 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6421 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6407 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6459 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6481 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6460 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6480 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6400 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6468 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6486 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6541 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6661 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6675 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6730 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6605 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6571 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6515 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6676 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6691 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6640 |
-4.54% |
| 2026-08-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6956 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6954 |
2.81% |
