近一年国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式A020140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6489 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6422 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6421 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6407 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6459 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6481 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6460 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6480 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6400 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6468 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6486 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6541 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6661 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6675 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6730 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6605 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6571 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6515 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6676 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6691 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6640 |
-4.54% |
| 2026-08-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6956 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6954 |
2.81% |
| 2026-08-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6764 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6774 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6876 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6831 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6928 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6853 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6695 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6655 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6451 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6289 |
-2.83% |
| 2026-07-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6467 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6379 |
-2.86% |
| 2026-07-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6567 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6579 |
-3.25% |
| 2026-07-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6800 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6673 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6723 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6794 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6860 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6564 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6576 |
-4.97% |
| 2026-07-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6920 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7117 |
-1.04% |
| 2026-07-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7192 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6993 |
-3.66% |
| 2026-07-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7259 |
-3.71% |
| 2026-07-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7539 |
4.45% |
| 2026-07-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7218 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7267 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7342 |
-1.14% |
| 2026-07-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7427 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7368 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7677 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7689 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7707 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7564 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7595 |
1.80% |
| 2026-06-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7461 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7280 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7382 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7277 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7284 |
1.60% |
| 2026-06-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7169 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7192 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6999 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6952 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6932 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6937 |
1.36% |
| 2026-06-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6844 |
-1.21% |
| 2026-06-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6928 |
-2.05% |
| 2026-06-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7073 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7083 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7099 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7089 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7147 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7206 |
0.76% |
| 2026-05-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7152 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7232 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7259 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7260 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7207 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7345 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7324 |
-0.33% |
| 2026-05-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7348 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7438 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7542 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7631 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7660 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7686 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7691 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7756 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7802 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7729 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7694 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7739 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7705 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7713 |
-0.88% |
| 2026-04-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7781 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7744 |
-0.56% |
| 2026-04-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7788 |
-1.86% |
| 2026-04-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7933 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7880 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7917 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7889 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7949 |
-0.31% |
| 2026-04-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7974 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8019 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7879 |
1.25% |
| 2026-04-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7782 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7846 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7873 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7756 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7819 |
1.40% |
| 2026-03-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7711 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7630 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7770 |
-0.55% |
| 2026-03-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7813 |
2.88% |
| 2026-03-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7594 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7912 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7971 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8194 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8218 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8258 |
0.76% |
| 2026-03-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8196 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8256 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8280 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8247 |
0.87% |
| 2026-03-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8176 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8288 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8178 |
-0.61% |
| 2026-03-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8228 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8324 |
-2.90% |
| 2026-03-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8573 |
-0.82% |
| 2026-02-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8644 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8605 |
-1.64% |
| 2026-02-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8746 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8714 |
-1.30% |
| 2026-02-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8827 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8945 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9007 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9036 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9083 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8987 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9066 |
0.70% |
| 2026-02-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9003 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8963 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8895 |
-1.98% |
| 2026-01-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9075 |
-2.98% |
| 2026-01-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9345 |
1.07% |
| 2026-01-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9246 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9139 |
-0.47% |
| 2026-01-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9182 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9184 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9057 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9027 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8991 |
1.01% |
| 2026-01-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8901 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8812 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8843 |
-0.44% |
| 2026-01-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8882 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8830 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8844 |
1.81% |
| 2026-01-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8687 |
1.11% |
| 2026-01-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8592 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8590 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8603 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8448 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8306 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8346 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8414 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8486 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8512 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8521 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8529 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8579 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8438 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8333 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8353 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8242 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8348 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8380 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8261 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8320 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8250 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8358 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8460 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8401 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8501 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8604 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8633 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8536 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8458 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8398 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8390 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8324 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8270 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8427 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8526 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8516 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8644 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8731 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8894 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8835 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8836 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8819 |
3.47% |
| 2025-11-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8523 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8603 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8546 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8499 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8682 |
-0.74% |
| 2025-10-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8747 |
0.51% |
| 2025-10-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8703 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8741 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8725 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8802 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8763 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8771 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8862 |
-1.61% |
| 2025-10-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9007 |
-0.87% |
| 2025-10-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9086 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9118 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9319 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9317 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8997 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9070 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9119 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9116 |
-0.92% |
| 2025-09-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9201 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9141 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9077 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9072 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9135 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9130 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9231 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9310 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9224 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9345 |
-0.22% |
