近一季国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式A020140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6489 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6422 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6421 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6407 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6459 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6481 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6460 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6480 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6400 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6468 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6486 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6541 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6661 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6675 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6730 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6605 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6571 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6515 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6676 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6691 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6640 |
-4.54% |
| 2026-08-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6956 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6954 |
2.81% |
| 2026-08-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6764 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6774 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6876 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6831 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6928 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6853 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6695 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6655 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6451 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6289 |
-2.83% |
| 2026-07-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6467 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6379 |
-2.86% |
| 2026-07-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6567 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6579 |
-3.25% |
| 2026-07-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6800 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6673 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6723 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6794 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6860 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6564 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6576 |
-4.97% |
| 2026-07-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6920 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7117 |
-1.04% |
| 2026-07-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7192 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.6993 |
-3.66% |
| 2026-07-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7259 |
-3.71% |
| 2026-07-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7539 |
4.45% |
| 2026-07-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7218 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7267 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7342 |
-1.14% |
| 2026-07-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7427 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7368 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7677 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7689 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7707 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7564 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7595 |
1.80% |
| 2026-06-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7461 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7280 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7382 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7277 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.7284 |
1.60% |
