近一年国泰金龙行业混合|国泰精选基金净值查询
查询指定日期范围国泰金龙行业混合020003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3658 |
3.80% |
| 2026-09-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3524 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3550 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3585 |
-4.24% |
| 2026-09-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3737 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3748 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.3727 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3746 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3794 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3862 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.3836 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.3912 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
国泰金龙行业混合 |
0.3969 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.4000 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3999 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3910 |
1.98% |
| 2026-08-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3834 |
-3.50% |
| 2026-08-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3968 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3949 |
3.03% |
| 2026-08-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3833 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3773 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3992 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.4012 |
3.78% |
| 2026-08-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3866 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3880 |
-2.06% |
| 2026-08-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3960 |
1.28% |
| 2026-08-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3910 |
-3.07% |
| 2026-08-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.4030 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3996 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.3894 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3867 |
4.34% |
| 2026-08-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3706 |
2.35% |
| 2026-08-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3621 |
-3.29% |
| 2026-07-31 |
国泰金龙行业混合 |
0.3740 |
2.63% |
| 2026-07-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.3644 |
-4.11% |
| 2026-07-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3800 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3768 |
-3.83% |
| 2026-07-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3918 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3840 |
-2.99% |
| 2026-07-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3955 |
-1.67% |
| 2026-07-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.4022 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.4057 |
7.44% |
| 2026-07-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3776 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3814 |
-5.24% |
| 2026-07-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.4025 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.4151 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.4313 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.4278 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.4428 |
-5.37% |
| 2026-07-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.4666 |
2.39% |
| 2026-07-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.4557 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.4651 |
0.11% |
| 2026-07-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.4646 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.4691 |
-1.94% |
| 2026-07-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.4782 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.5087 |
-0.78% |
| 2026-06-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.5127 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.5006 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.4988 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.5116 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.5012 |
3.19% |
| 2026-06-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.4857 |
-5.74% |
| 2026-06-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.5136 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.5036 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.5011 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.5033 |
-1.04% |
| 2026-06-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.5086 |
1.54% |
| 2026-06-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.5009 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.4960 |
3.01% |
| 2026-06-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.4815 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.4870 |
4.62% |
| 2026-06-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.4655 |
-1.42% |
| 2026-06-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.4722 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.4790 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.4805 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.4759 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.4715 |
-2.76% |
| 2026-05-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.4849 |
-2.20% |
| 2026-05-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.4958 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.4908 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.4975 |
1.28% |
| 2026-05-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.4912 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.4928 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.4825 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.4966 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.4839 |
-1.76% |
| 2026-05-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.4924 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.4906 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.4990 |
-2.77% |
| 2026-05-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.5132 |
-1.48% |
| 2026-05-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.5208 |
-1.40% |
| 2026-05-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.5281 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.5225 |
-3.10% |
| 2026-04-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.5454 |
1.81% |
| 2026-04-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.5357 |
7.33% |
| 2026-04-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.4991 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.5047 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.4966 |
3.98% |
| 2026-04-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.4776 |
-3.48% |
| 2026-04-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.4942 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.4949 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.4957 |
-0.38% |
| 2026-04-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.4976 |
0.48% |
| 2026-04-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.4952 |
3.58% |
| 2026-04-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.4781 |
-2.34% |
| 2026-04-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.4893 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.4813 |
3.15% |
| 2026-04-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.4666 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.4641 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.4633 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.4606 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.4579 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.4593 |
1.01% |
| 2026-04-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.4547 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
国泰金龙行业混合 |
0.4536 |
-3.92% |
| 2026-03-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.4714 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.4723 |
3.39% |
| 2026-03-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.4568 |
0.46% |
| 2026-03-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.4547 |
-0.13% |
| 2026-03-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.4553 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.4451 |
-0.11% |
| 2026-03-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.4456 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.4471 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.4601 |
-1.22% |
| 2026-03-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.4657 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.4767 |
-1.43% |
| 2026-03-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.4835 |
-1.63% |
| 2026-03-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.4915 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.4905 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.4885 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.4880 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.4883 |
-0.98% |
| 2026-03-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.4931 |
-1.03% |
| 2026-03-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.4982 |
0.16% |
| 2026-03-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.4974 |
-3.90% |
| 2026-03-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.5176 |
1.49% |
| 2026-02-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.5100 |
4.08% |
| 2026-02-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.4900 |
-1.25% |
| 2026-02-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.4962 |
5.62% |
| 2026-02-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.4698 |
2.55% |
| 2026-02-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.4581 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.4669 |
1.74% |
| 2026-02-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.4589 |
4.53% |
| 2026-02-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.4390 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.4402 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.4347 |
1.66% |
| 2026-02-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.4276 |
-3.60% |
| 2026-02-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.4430 |
-0.54% |
| 2026-02-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.4454 |
2.72% |
| 2026-02-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.4336 |
-3.94% |
| 2026-01-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.4514 |
-4.83% |
| 2026-01-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.4732 |
-2.27% |
| 2026-01-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.4842 |
2.37% |
| 2026-01-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.4730 |
-1.71% |
| 2026-01-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.4811 |
1.07% |
| 2026-01-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.4760 |
3.12% |
| 2026-01-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.4616 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.4644 |
3.96% |
| 2026-01-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.4467 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.4484 |
1.52% |
| 2026-01-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.4417 |
-1.54% |
| 2026-01-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.4485 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.4461 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.4451 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.4402 |
2.87% |
| 2026-01-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.4279 |
1.93% |
| 2026-01-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.4198 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.4242 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.4210 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.4135 |
3.43% |
| 2025-12-31 |
国泰金龙行业混合 |
0.3998 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.4016 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3988 |
-2.18% |
| 2025-12-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.4075 |
2.26% |
| 2025-12-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3985 |
-0.85% |
| 2025-12-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.4019 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.4013 |
1.78% |
| 2025-12-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3943 |
3.30% |
| 2025-12-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3817 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3786 |
-2.09% |
| 2025-12-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3867 |
4.40% |
| 2025-12-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3704 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3774 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3830 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3801 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3883 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3871 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.3896 |
2.72% |
| 2025-12-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3793 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3728 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3698 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.3687 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.3743 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3730 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3690 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3701 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3687 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3646 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3611 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3767 |
-1.28% |
| 2025-11-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3816 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3807 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3881 |
1.44% |
| 2025-11-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3826 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3890 |
3.48% |
| 2025-11-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3759 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3797 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3798 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3800 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.3803 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3783 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3750 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3836 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
国泰金龙行业混合 |
0.3791 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.3815 |
1.49% |
| 2025-10-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3759 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3660 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3692 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3653 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3599 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3592 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3608 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3552 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3557 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3645 |
-1.41% |
| 2025-10-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3697 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3681 |
-2.21% |
| 2025-10-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3764 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3745 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3875 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.3881 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3843 |
2.43% |
| 2025-09-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3752 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3812 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3789 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3701 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3748 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3676 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3700 |
-2.06% |
| 2025-09-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3778 |
1.59% |
