今年以来国泰金龙行业混合|国泰精选基金净值查询
查询指定日期范围国泰金龙行业混合020003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3704 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3774 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3830 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3801 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3883 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3871 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.3896 |
2.72% |
| 2025-12-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3793 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3728 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3698 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.3687 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.3743 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3730 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3690 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3701 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3687 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3646 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3611 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3767 |
-1.28% |
| 2025-11-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3816 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3807 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3881 |
1.44% |
| 2025-11-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3826 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3890 |
3.48% |
| 2025-11-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3759 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3797 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3798 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3800 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.3803 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3783 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3750 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3836 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
国泰金龙行业混合 |
0.3791 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.3815 |
1.49% |
| 2025-10-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3759 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3660 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3692 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3653 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3599 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3592 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3608 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3552 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3557 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3645 |
-1.41% |
| 2025-10-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3697 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3681 |
-2.21% |
| 2025-10-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3764 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3745 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3875 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.3881 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3843 |
2.43% |
| 2025-09-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3752 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3812 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3789 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3701 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3748 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3676 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3700 |
-2.06% |
| 2025-09-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3778 |
1.59% |
| 2025-09-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3719 |
1.06% |
| 2025-09-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3680 |
-0.54% |
| 2025-09-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3700 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3684 |
3.57% |
| 2025-09-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3557 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3556 |
-1.80% |
| 2025-09-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.3621 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3622 |
2.58% |
| 2025-09-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3531 |
-2.94% |
| 2025-09-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3638 |
-2.02% |
| 2025-09-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.3713 |
-4.16% |
| 2025-09-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.3874 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3861 |
-0.75% |
| 2025-08-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3890 |
2.18% |
| 2025-08-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3807 |
-0.83% |
| 2025-08-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3839 |
-1.56% |
| 2025-08-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3900 |
1.59% |
| 2025-08-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3839 |
3.67% |
| 2025-08-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3703 |
-0.43% |
| 2025-08-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3719 |
-0.64% |
| 2025-08-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3743 |
1.16% |
| 2025-08-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3700 |
3.76% |
| 2025-08-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3566 |
3.81% |
| 2025-08-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3435 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3445 |
1.12% |
| 2025-08-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3407 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3403 |
1.37% |
| 2025-08-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.3357 |
-1.32% |
| 2025-08-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3402 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.3405 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3394 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3381 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.3361 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
国泰金龙行业混合 |
0.3375 |
-2.48% |
| 2025-07-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.3461 |
-1.65% |
| 2025-07-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3519 |
1.79% |
| 2025-07-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3457 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3456 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3449 |
2.13% |
| 2025-07-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3377 |
0.48% |
| 2025-07-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3361 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3354 |
-0.21% |
| 2025-07-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3361 |
-0.09% |
| 2025-07-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3364 |
0.57% |
| 2025-07-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3345 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3344 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3340 |
-1.71% |
| 2025-07-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3398 |
1.46% |
| 2025-07-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3349 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3341 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.3345 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3302 |
0.61% |
| 2025-07-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3282 |
0.58% |
| 2025-07-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3263 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.3246 |
-1.01% |
| 2025-07-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.3279 |
-1.03% |
| 2025-06-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.3313 |
0.98% |
| 2025-06-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3281 |
-0.70% |
| 2025-06-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3304 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3313 |
2.76% |
| 2025-06-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3224 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3193 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3162 |
-0.63% |
| 2025-06-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3182 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3205 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3213 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3213 |
0.97% |
| 2025-06-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3182 |
-0.53% |
| 2025-06-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3199 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3202 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3184 |
-0.72% |
| 2025-06-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3207 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.3203 |
-0.81% |
| 2025-06-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3229 |
0.84% |
| 2025-06-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3202 |
1.49% |
| 2025-06-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3155 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.3138 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3148 |
2.14% |
| 2025-05-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3082 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3081 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3098 |
0.52% |
| 2025-05-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3082 |
-1.19% |
| 2025-05-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3119 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3142 |
-0.41% |
| 2025-05-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3155 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3142 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3148 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3141 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3212 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3186 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3196 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3159 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.3213 |
-0.34% |
| 2025-05-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3224 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.3218 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
国泰金龙行业混合 |
0.3154 |
1.58% |
| 2025-04-29 |
国泰金龙行业混合 |
0.3105 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3094 |
-1.43% |
| 2025-04-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3139 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3124 |
-1.01% |
| 2025-04-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3156 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3153 |
-0.44% |
| 2025-04-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3167 |
1.83% |
| 2025-04-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3110 |
0.71% |
| 2025-04-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3088 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3072 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3079 |
-0.65% |
| 2025-04-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3099 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3073 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3072 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3009 |
2.49% |
| 2025-04-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.2936 |
-0.37% |
| 2025-04-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.2947 |
-7.12% |
| 2025-04-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3173 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.3198 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
国泰金龙行业混合 |
0.3190 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
国泰金龙行业混合 |
0.3198 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3214 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3225 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3239 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3241 |
-1.07% |
| 2025-03-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3276 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3285 |
-1.73% |
| 2025-03-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3343 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3338 |
-0.86% |
| 2025-03-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3367 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3355 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3365 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3306 |
-1.31% |
| 2025-03-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3350 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3350 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3370 |
-0.88% |
| 2025-03-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3400 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.3410 |
2.10% |
| 2025-03-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3340 |
0.91% |
| 2025-03-04 |
国泰金龙行业混合 |
0.3310 |
0.61% |
| 2025-03-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3290 |
0.61% |
| 2025-02-28 |
国泰金龙行业混合 |
0.3270 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3370 |
-1.75% |
| 2025-02-26 |
国泰金龙行业混合 |
0.3430 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
国泰金龙行业混合 |
0.3400 |
-1.45% |
| 2025-02-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3450 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3460 |
2.98% |
| 2025-02-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3360 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
国泰金龙行业混合 |
0.3360 |
2.44% |
| 2025-02-18 |
国泰金龙行业混合 |
0.3280 |
-2.96% |
| 2025-02-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3380 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3370 |
1.51% |
| 2025-02-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3320 |
-1.78% |
| 2025-02-12 |
国泰金龙行业混合 |
0.3380 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
国泰金龙行业混合 |
0.3340 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3330 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3320 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.3280 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
国泰金龙行业混合 |
0.3200 |
1.59% |
| 2025-01-27 |
国泰金龙行业混合 |
0.3150 |
-1.87% |
| 2025-01-24 |
国泰金龙行业混合 |
0.3210 |
1.58% |
| 2025-01-23 |
国泰金龙行业混合 |
0.3160 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
国泰金龙行业混合 |
0.3190 |
-0.93% |
| 2025-01-21 |
国泰金龙行业混合 |
0.3220 |
0.62% |
| 2025-01-20 |
国泰金龙行业混合 |
0.3200 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
国泰金龙行业混合 |
0.3200 |
0.63% |
| 2025-01-16 |
国泰金龙行业混合 |
0.3180 |
0.95% |
| 2025-01-15 |
国泰金龙行业混合 |
0.3150 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
国泰金龙行业混合 |
0.3170 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
国泰金龙行业混合 |
0.3070 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
国泰金龙行业混合 |
0.3080 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
国泰金龙行业混合 |
0.3120 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
国泰金龙行业混合 |
0.3130 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
国泰金龙行业混合 |
0.3120 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
国泰金龙行业混合 |
0.3090 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
国泰金龙行业混合 |
0.3100 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
国泰金龙行业混合 |
0.3140 |
-2.18% |
