今年以来广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY基金净值查询
查询指定日期范围广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y019746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1842 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1892 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1989 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2067 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2065 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1991 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1985 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2118 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2203 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2264 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2139 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2072 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2248 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2478 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2512 |
1.87% |
| 2026-08-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2278 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2261 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2312 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2239 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2335 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2282 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2136 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2130 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1888 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1668 |
-1.03% |
| 2026-07-31 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1789 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1628 |
-2.08% |
| 2026-07-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1870 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1828 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2165 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2123 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2126 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2198 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1772 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1824 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2281 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2512 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2632 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2452 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2807 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3075 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2753 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2778 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2875 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2903 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2840 |
-3.19% |
| 2026-07-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3250 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3316 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3112 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2922 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3130 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3004 |
1.38% |
| 2026-06-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2825 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3101 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2938 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2824 |
1.21% |
| 2026-06-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2669 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2636 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2276 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2193 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2205 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2337 |
2.09% |
| 2026-06-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2359 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2561 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2559 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2502 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2330 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2480 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2651 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2596 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2727 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2769 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2604 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2430 |
-1.98% |
| 2026-05-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2676 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2576 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2462 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2479 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2608 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2782 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2662 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2656 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2515 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2572 |
1.10% |
| 2026-05-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2434 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2039 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2127 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2098 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2216 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2130 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2148 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2094 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2105 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1980 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1858 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1884 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1808 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1886 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1449 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1493 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1666 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1452 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1551 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1536 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1228 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1642 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1763 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2035 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1964 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2073 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2074 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2192 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2314 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2148 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2285 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2151 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2277 |
-2.75% |
| 2026-03-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2615 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2595 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2573 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2598 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2528 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2461 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2543 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2532 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2535 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2538 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2330 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2404 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2535 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2500 |
1.76% |
| 2026-02-02 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2280 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2675 |
-2.16% |
| 2026-01-29 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2949 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2923 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2805 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2729 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2793 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2666 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2638 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2551 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2617 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2549 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2572 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2585 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2517 |
-1.09% |
| 2026-01-12 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2654 |
1.83% |
| 2026-01-09 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2423 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2298 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2268 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2259 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2061 |
2.13% |
