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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY)基金净值查询(019746)

近一季广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY基金净值查询
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查询指定日期范围广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y019746净值及计算阶段收益
近一季019746基金累计收益率-2.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1842 -0.42%
2026-09-11 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1892 -0.81%
2026-09-10 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1989 -0.65%
2026-09-09 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2067 0.02%
2026-09-08 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2065 -0.29%
2026-09-07 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2100 0.91%
2026-09-04 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1991 -0.29%
2026-09-03 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2026 0.34%
2026-09-02 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1985 -1.10%
2026-09-01 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2118 -0.82%
2026-08-31 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2218 0.12%
2026-08-28 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2203 -0.50%
2026-08-27 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2264 1.02%
2026-08-26 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2139 0.56%
2026-08-25 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2072 -0.12%
2026-08-24 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2086 -1.34%
2026-08-21 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2248 0.63%
2026-08-20 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2171 0.53%
2026-08-19 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2107 -3.06%
2026-08-18 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2478 -0.27%
2026-08-17 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2512 1.87%
2026-08-14 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2278 0.14%
2026-08-13 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2261 -0.41%
2026-08-12 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2312 0.60%
2026-08-11 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2239 -0.78%
2026-08-10 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2335 0.43%
2026-08-07 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2282 1.19%
2026-08-06 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2136 0.05%
2026-08-05 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2130 2.00%
2026-08-04 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1888 1.85%
2026-08-03 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1668 -1.03%
2026-07-31 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1789 1.37%
2026-07-30 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1628 -2.08%
2026-07-29 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1870 0.36%
2026-07-28 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1828 -2.85%
2026-07-27 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2165 1.53%
2026-07-24 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1979 -1.20%
2026-07-23 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2123 -0.02%
2026-07-22 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2126 -0.59%
2026-07-21 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2198 3.49%
2026-07-20 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1772 -0.44%
2026-07-17 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1824 -3.87%
2026-07-16 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2281 -1.88%
2026-07-15 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2512 -0.95%
2026-07-14 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2632 1.42%
2026-07-13 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2452 -2.85%
2026-07-10 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2807 -2.09%
2026-07-09 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3075 2.46%
2026-07-08 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2753 -0.20%
2026-07-07 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2778 -0.75%
2026-07-06 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2875 -0.22%
2026-07-03 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2903 0.49%
2026-07-02 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2840 -3.19%
2026-07-01 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3250 -0.50%
2026-06-30 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3316 1.53%
2026-06-29 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3112 1.45%
2026-06-26 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2922 -1.61%
2026-06-25 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3130 0.96%
2026-06-24 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3004 1.38%
2026-06-23 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2825 -2.15%
2026-06-22 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.3101 1.24%
2026-06-18 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2938 0.89%
2026-06-17 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2824 1.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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