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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询(019709)

近一年富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)人民币C019709净值及计算阶段收益
近一年019709基金累计收益率-2.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
2026-09-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0439 -0.03%
2026-09-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0442 0.02%
2026-09-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 -0.11%
2026-09-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0451 -0.11%
2026-09-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0462 0.01%
2026-09-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0461 0.02%
2026-09-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0459 -0.12%
2026-09-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0472 -0.01%
2026-09-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0473 0.04%
2026-09-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0469 -0.03%
2026-08-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0472 -0.03%
2026-08-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0475 -0.03%
2026-08-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0478 -0.01%
2026-08-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0479 -0.02%
2026-08-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0481 0.09%
2026-08-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0472 0.14%
2026-08-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0457 -0.05%
2026-08-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0462 -0.26%
2026-08-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0489 0.06%
2026-08-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0483 0.12%
2026-08-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0470 -0.09%
2026-08-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0479 -0.08%
2026-08-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0487 0.10%
2026-08-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0477 -0.03%
2026-08-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0480 0.04%
2026-08-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0476 -0.09%
2026-08-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0485 0.04%
2026-08-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0481 -0.08%
2026-08-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0489 -0.05%
2026-08-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0494 0.13%
2026-08-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0480 0.11%
2026-07-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0468 -0.10%
2026-07-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0478 -0.13%
2026-07-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0492 -0.20%
2026-07-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0513 0.13%
2026-07-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0499 -0.01%
2026-07-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0500 0.05%
2026-07-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0495 -0.07%
2026-07-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0502 0.07%
2026-07-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0495 -0.08%
2026-07-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0503 -0.13%
2026-07-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0517 0.14%
2026-07-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0502 -0.06%
2026-07-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0508 -0.03%
2026-07-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0511 0.06%
2026-07-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0505 -0.03%
2026-07-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0508 -0.21%
2026-07-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0530 -0.04%
2026-07-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0534 0.06%
2026-07-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0528 -0.11%
2026-07-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0540 0.16%
2026-07-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0523 -0.10%
2026-07-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0534 -0.05%
2026-07-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0539 0.04%
2026-06-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0535 -0.22%
2026-06-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0558 -0.02%
2026-06-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0560 -0.02%
2026-06-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0562 -0.12%
2026-06-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0575 0.48%
2026-06-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0525 0.14%
2026-06-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0510 0.03%
2026-06-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0507 0.21%
2026-06-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0485 0.05%
2026-06-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0480 0.05%
2026-06-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0475 -0.05%
2026-06-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0480 -0.21%
2026-06-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0502 0.14%
2026-06-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0487 0.05%
2026-06-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0482 -0.13%
2026-06-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0496 0.23%
2026-06-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0472 -0.16%
2026-06-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0489 0.10%
2026-06-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0478 0.07%
2026-06-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0471 0.03%
2026-06-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0468 -0.03%
2026-05-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0471 -0.15%
2026-05-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0487 0.03%
2026-05-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0484 -0.02%
2026-05-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0486 0.07%
2026-05-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0479 -0.15%
2026-05-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0495 0.01%
2026-05-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0494 -0.01%
2026-05-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0495 0.09%
2026-05-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0486 -0.05%
2026-05-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0491 -0.04%
2026-05-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0495 0.18%
2026-05-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0476 -0.07%
2026-05-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0483 -0.04%
2026-05-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0487 -0.09%
2026-05-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0496 -0.11%
2026-05-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0508 0.07%
2026-05-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0501 -0.16%
2026-04-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0535 -0.08%
2026-04-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0543 0.21%
2026-04-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0521 -0.24%
2026-04-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0546 0.02%
2026-04-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0544 0.13%
2026-04-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0530 0.12%
2026-04-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0517 -0.05%
2026-04-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0522 -0.03%
2026-04-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0525 0.09%
2026-04-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0516 0.02%
2026-04-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0514 0.07%
2026-04-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0507 -0.16%
2026-04-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0524 0.07%
2026-04-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0517 -0.15%
2026-04-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0533 0.12%
2026-04-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0520 -0.42%
2026-04-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0564 -0.19%
2026-04-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0584 -0.18%
2026-04-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0603 0.22%
2026-04-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0580 -0.40%
2026-03-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0622 -0.04%
2026-03-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0626 0.14%
2026-03-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0611 0.06%
2026-03-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0605 0.10%
2026-03-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0594 0.12%
2026-03-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0581 -0.28%
2026-03-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0611 0.34%
2026-03-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0575 -0.22%
2026-03-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0598 0.34%
2026-03-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0562 -0.23%
2026-03-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0586 -0.07%
2026-03-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0593 0.05%
2026-03-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0588 0.28%
2026-03-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0558 0.02%
2026-03-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0556 -0.15%
2026-03-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0572 -0.67%
2026-03-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0643 0.21%
2026-03-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0621 0.22%
2026-03-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0598 -0.13%
2026-03-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0612 -0.08%
2026-03-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0621 0.23%
2026-03-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0597 0.19%
2026-02-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0577 0.27%
2026-02-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0549 -0.29%
2026-02-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0580 -0.14%
2026-02-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0595 -0.25%
2026-02-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0622 0.13%
2026-02-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0608 0.01%
2026-02-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0607 -0.02%
2026-02-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0609 -0.08%
2026-02-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0618 -0.19%
2026-02-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0638 -0.02%
2026-02-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0640 0.11%
2026-02-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0628 0.03%
2026-02-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0625 -0.10%
2026-02-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0636 -0.12%
2026-01-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0649 0.10%
2026-01-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0638 0.00%
2026-01-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0638 -0.13%
2026-01-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0652 -0.02%
2026-01-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0654 -0.10%
2026-01-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0665 -0.08%
2026-01-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0674 0.13%
2026-01-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0660 0.14%
2026-01-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0645 -0.14%
2026-01-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0660 -0.12%
2026-01-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0673 0.01%
2026-01-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0672 -0.09%
2026-01-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0682 0.04%
2026-01-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0678 0.05%
2026-01-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0673 -0.14%
2026-01-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0688 0.02%
2026-01-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0686 -0.07%
2026-01-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0694 0.13%
2026-01-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0680 -0.03%
2026-01-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0683 -0.03%
2025-12-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0686 -0.04%
2025-12-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0690 -0.16%
2025-12-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0707 -0.02%
2025-12-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0709 0.01%
2025-12-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0708 -0.02%
2025-12-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0710 -0.11%
2025-12-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0722 -0.15%
2025-12-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0738 -0.03%
2025-12-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0741 0.00%
2025-12-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0741 -0.02%
2025-12-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0743 0.03%
2025-12-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0740 -0.07%
2025-12-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0747 -0.07%
2025-12-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0754 -0.06%
2025-12-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0760 -0.08%
2025-12-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0769 0.02%
2025-12-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0767 -0.04%
2025-12-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0771 0.00%
2025-12-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0771 0.00%
2025-12-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0771 0.07%
2025-12-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0764 -0.06%
2025-12-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0771 0.02%
2025-12-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0769 -0.12%
2025-11-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0782 -0.06%
2025-11-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0789 0.03%
2025-11-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0786 -0.06%
2025-11-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0793 -0.19%
2025-11-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0814 -0.01%
2025-11-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0815 -0.03%
2025-11-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0818 0.07%
2025-11-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0810 0.01%
2025-11-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0809 0.06%
2025-11-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0803 0.12%
2025-11-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0790 -0.05%
2025-11-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0795 -0.15%
2025-11-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0811 0.01%
2025-11-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0810 0.01%
2025-11-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0809 -0.02%
2025-11-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0811 0.00%
2025-11-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0811 0.01%
2025-11-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0810 -0.01%
2025-11-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0811 0.05%
2025-11-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0806 0.03%
2025-10-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0803 0.07%
2025-10-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0795 0.06%
2025-10-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0789 -0.07%
2025-10-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0797 -0.04%
2025-10-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0801 -0.10%
2025-10-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0812 0.01%
2025-10-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0811 -0.08%
2025-10-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0820 0.07%
2025-10-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0812 -0.01%
2025-10-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0813 0.08%
2025-10-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0804 -0.05%
2025-10-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0809 0.06%
2025-10-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0803 -0.05%
2025-10-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0808 0.04%
2025-10-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0804 0.01%
2025-09-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0780 0.00%
2025-09-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0780 0.08%
2025-09-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0771 0.03%
2025-09-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0768 0.02%
2025-09-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0766 0.00%
2025-09-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0766 0.00%
2025-09-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0756 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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