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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询(019709)

近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)人民币C019709净值及计算阶段收益
近一季019709基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0439 -0.03%
2026-09-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0442 0.02%
2026-09-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 -0.11%
2026-09-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0451 -0.11%
2026-09-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0462 0.01%
2026-09-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0461 0.02%
2026-09-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0459 -0.12%
2026-09-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0472 -0.01%
2026-09-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0473 0.04%
2026-09-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0469 -0.03%
2026-08-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0472 -0.03%
2026-08-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0475 -0.03%
2026-08-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0478 -0.01%
2026-08-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0479 -0.02%
2026-08-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0481 0.09%
2026-08-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0472 0.14%
2026-08-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0457 -0.05%
2026-08-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0462 -0.26%
2026-08-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0489 0.06%
2026-08-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0483 0.12%
2026-08-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0470 -0.09%
2026-08-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0479 -0.08%
2026-08-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0487 0.10%
2026-08-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0477 -0.03%
2026-08-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0480 0.04%
2026-08-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0476 -0.09%
2026-08-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0485 0.04%
2026-08-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0481 -0.08%
2026-08-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0489 -0.05%
2026-08-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0494 0.13%
2026-08-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0480 0.11%
2026-07-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0468 -0.10%
2026-07-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0478 -0.13%
2026-07-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0492 -0.20%
2026-07-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0513 0.13%
2026-07-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0499 -0.01%
2026-07-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0500 0.05%
2026-07-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0495 -0.07%
2026-07-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0502 0.07%
2026-07-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0495 -0.08%
2026-07-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0503 -0.13%
2026-07-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0517 0.14%
2026-07-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0502 -0.06%
2026-07-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0508 -0.03%
2026-07-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0511 0.06%
2026-07-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0505 -0.03%
2026-07-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0508 -0.21%
2026-07-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0530 -0.04%
2026-07-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0534 0.06%
2026-07-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0528 -0.11%
2026-07-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0540 0.16%
2026-07-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0523 -0.10%
2026-07-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0534 -0.05%
2026-07-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0539 0.04%
2026-06-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0535 -0.22%
2026-06-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0558 -0.02%
2026-06-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0560 -0.02%
2026-06-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0562 -0.12%
2026-06-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0575 0.48%
2026-06-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0525 0.14%
2026-06-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0510 0.03%
2026-06-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0507 0.21%
2026-06-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0485 0.05%
2026-06-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0480 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 -0.09%
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