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招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询(019565)

近一月招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商CFETS银行间绿色债券指数A019565净值及计算阶段收益
近一月019565基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0198 0.00%
2025-12-30 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0198 0.01%
2025-12-29 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0197 -0.02%
2025-12-26 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0199 0.01%
2025-12-25 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0198 -0.01%
2025-12-24 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0199 0.01%
2025-12-23 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0198 0.04%
2025-12-22 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0194 0.01%
2025-12-19 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0208 0.02%
2025-12-18 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0206 0.02%
2025-12-17 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0204 0.03%
2025-12-16 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0201 0.00%
2025-12-15 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0201 -0.02%
2025-12-12 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0203 -0.03%
2025-12-11 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0206 0.04%
2025-12-10 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0202 0.02%
2025-12-09 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0200 0.02%
2025-12-08 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0198 0.00%
2025-12-05 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0198 0.01%
2025-12-04 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0197 -0.06%
2025-12-03 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0203 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0714 0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3299 0.06%
活跃国债 115.4255 0.06%
30年国债 114.3062 0.06%
十年国债 134.1130 0.06%
易方达中债7-10年A 1.3116 0.06%
易方达中债7-10年C 1.3046 0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0872 0.06%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3331 0.05%
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