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招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询(019565)

近一季招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商CFETS银行间绿色债券指数A019565净值及计算阶段收益
近一季019565基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0217 0.01%
2026-09-15 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0216 0.01%
2026-09-14 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0215 0.01%
2026-09-11 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0214 0.00%
2026-09-10 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0214 0.00%
2026-09-09 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0214 0.00%
2026-09-08 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0247 0.00%
2026-09-07 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0247 0.03%
2026-09-04 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0244 0.00%
2026-09-03 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0244 0.04%
2026-09-02 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0240 0.00%
2026-09-01 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0240 0.02%
2026-08-31 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0238 0.01%
2026-08-28 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0237 0.00%
2026-08-27 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0237 -0.03%
2026-08-26 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0240 -0.01%
2026-08-25 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0241 0.00%
2026-08-24 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0241 0.03%
2026-08-21 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0238 -0.01%
2026-08-20 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0239 -0.01%
2026-08-19 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0240 -0.01%
2026-08-18 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0241 0.03%
2026-08-17 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0238 0.02%
2026-08-14 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0236 0.01%
2026-08-13 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0235 0.03%
2026-08-12 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0232 0.00%
2026-08-11 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0232 -0.01%
2026-08-10 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0233 0.04%
2026-08-07 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0229 0.02%
2026-08-06 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0227 0.01%
2026-08-05 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0226 -0.01%
2026-08-04 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0227 0.01%
2026-08-03 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0226 0.01%
2026-07-31 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0225 0.00%
2026-07-30 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0225 0.02%
2026-07-29 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0223 -0.01%
2026-07-28 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0224 -0.01%
2026-07-27 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0225 0.00%
2026-07-24 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0225 0.01%
2026-07-23 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0224 0.00%
2026-07-22 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0224 0.02%
2026-07-21 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0222 0.01%
2026-07-20 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0221 -0.01%
2026-07-17 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0222 0.01%
2026-07-16 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0221 -0.01%
2026-07-15 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0222 0.01%
2026-07-14 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0221 0.00%
2026-07-13 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0221 0.00%
2026-07-10 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0221 0.01%
2026-07-09 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0220 0.00%
2026-07-08 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0220 0.01%
2026-07-07 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0219 -0.01%
2026-07-06 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0220 0.03%
2026-07-03 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0217 0.00%
2026-07-02 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0217 0.01%
2026-07-01 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0216 -0.04%
2026-06-30 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0220 -0.01%
2026-06-29 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0221 0.04%
2026-06-26 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0217 0.00%
2026-06-25 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0217 0.03%
2026-06-24 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0214 0.01%
2026-06-23 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0213 -0.02%
2026-06-22 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0215 0.01%
2026-06-18 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0214 0.02%
2026-06-17 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0212 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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