近一季蜂巢先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢先进制造混合发起式C019007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2927 |
5.06% |
| 2025-12-16 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2304 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2579 |
-2.76% |
| 2025-12-12 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2936 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2769 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3046 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3040 |
1.15% |
| 2025-12-08 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2892 |
3.21% |
| 2025-12-05 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2491 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2294 |
1.18% |
| 2025-12-03 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2151 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2232 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2360 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2272 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2165 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2182 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.1987 |
2.56% |
| 2025-11-24 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.1688 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.1640 |
-4.62% |
| 2025-11-20 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2204 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2242 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2309 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2462 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2462 |
-3.16% |
| 2025-11-13 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2869 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2662 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2739 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2907 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3069 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3262 |
3.51% |
| 2025-11-05 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2812 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2770 |
-2.86% |
| 2025-11-03 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3146 |
-0.77% |
| 2025-10-31 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3248 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3476 |
-2.33% |
| 2025-10-29 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3797 |
2.52% |
| 2025-10-28 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3458 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3544 |
2.57% |
| 2025-10-24 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3204 |
4.24% |
| 2025-10-23 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2667 |
-1.13% |
| 2025-10-22 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2812 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2910 |
3.45% |
| 2025-10-20 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2480 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2303 |
-4.57% |
| 2025-10-16 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2892 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3001 |
3.35% |
| 2025-10-14 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2580 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3110 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3279 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3651 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3736 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3649 |
2.30% |
| 2025-09-26 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3342 |
-2.95% |
| 2025-09-25 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3748 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3714 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3542 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3664 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3429 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3536 |
0.39% |
