近一季蜂巢先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢先进制造混合发起式C019007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7265 |
3.53% |
| 2026-09-15 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6677 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6496 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6667 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6782 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6894 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6837 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7046 |
5.07% |
| 2026-09-04 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6224 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6715 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6701 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6953 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7373 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7004 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7319 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6645 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6471 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6401 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6950 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6702 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6629 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8022 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8169 |
4.89% |
| 2026-08-14 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7322 |
1.53% |
| 2026-08-13 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7061 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7057 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6709 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6734 |
-0.48% |
| 2026-08-07 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6814 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6426 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6211 |
3.35% |
| 2026-08-04 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.5686 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.4843 |
-2.59% |
| 2026-07-31 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.5238 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.4708 |
-7.41% |
| 2026-07-29 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.5798 |
-1.46% |
| 2026-07-28 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6029 |
-9.65% |
| 2026-07-27 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7576 |
3.92% |
| 2026-07-24 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6913 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7291 |
-1.54% |
| 2026-07-22 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7561 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8091 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6732 |
-3.72% |
| 2026-07-17 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7354 |
-11.05% |
| 2026-07-16 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.9272 |
-4.15% |
| 2026-07-15 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0071 |
-3.47% |
| 2026-07-14 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0768 |
4.48% |
| 2026-07-13 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.9878 |
-4.85% |
| 2026-07-10 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0891 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.1638 |
5.24% |
| 2026-07-08 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0560 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0790 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.0916 |
-2.52% |
| 2026-07-03 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.1444 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.1398 |
-6.73% |
| 2026-07-01 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.2941 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.3836 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.2869 |
-2.45% |
| 2026-06-26 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.3430 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.4618 |
2.13% |
| 2026-06-24 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.4105 |
2.94% |
| 2026-06-23 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.3417 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.4166 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.4093 |
2.74% |
| 2026-06-17 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
2.3450 |
2.44% |
