近一月蜂巢先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢先进制造混合发起式C019007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2927 |
5.06% |
| 2025-12-16 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2304 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2579 |
-2.76% |
| 2025-12-12 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2936 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2769 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3046 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.3040 |
1.15% |
| 2025-12-08 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2892 |
3.21% |
| 2025-12-05 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2491 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2294 |
1.18% |
| 2025-12-03 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2151 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2232 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2360 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2272 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2165 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2182 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.1987 |
2.56% |
| 2025-11-24 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.1688 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.1640 |
-4.62% |
| 2025-11-20 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2204 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2242 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.2309 |
-1.23% |
